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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 700.00 | 29 378.00 | 2 322.00 | 31 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 775.00 | 32 453.00 | 4 322.00 | 36 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 544.00 | | 79 544.00 | 79 544.00 |
BZ Autres créances | 29 771.00 | | 29 771.00 | 29 771.00 |
CF Disponibilités | 733 500.00 | | 733 500.00 | 733 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 395.00 | | 843 395.00 | 843 395.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 878.00 | 32 453.00 | 848 425.00 | 880 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 458 111.00 | | | 458 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 507.00 | | | 38 507.00 |
DL TOTAL (I) | 661 618.00 | | | 661 618.00 |
DP Provisions pour risques | 708.00 | | | 708.00 |
DR TOTAL (IV) | 708.00 | | | 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 088.00 | | | 157 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 784.00 | | | 20 784.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 073.00 | | | 186 073.00 |
ED (V) | 26.00 | | | 26.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 425.00 | | | 848 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 927.00 | | | 177 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 775.00 | | | 36 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 849.00 | 604.00 | | 31 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 774.00 | 604.00 | | 28 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75.00 | 708.00 | 76.00 | 75.00 |
6T Sur comptes clients | 11 344.00 | | 11 344.00 | 11 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 344.00 | | 11 344.00 | 11 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 419.00 | 708.00 | 11 419.00 | 11 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 088.00 | 157 088.00 | | 157 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 79 544.00 | 79 544.00 | | 79 544.00 |
VB T. V. A. | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
VC Groupe et associés | 22 617.00 | 22 617.00 | | 22 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 777.00 | 109 777.00 | 2 000.00 | 111 777.00 |
VW T.V.A. | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 927.00 | 177 927.00 | | 177 927.00 |