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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 191.00 | 7 964.00 | 3 227.00 | 11 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 670.00 | | 11 670.00 | 11 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 860.00 | 7 964.00 | 14 897.00 | 22 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 716.00 | 94 403.00 | 553 313.00 | 647 716.00 |
BZ Autres créances | 8 635.00 | | 8 635.00 | 8 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
CF Disponibilités | 911 693.00 | | 911 693.00 | 911 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 687.00 | | 9 687.00 | 9 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 599 230.00 | 94 403.00 | 1 504 827.00 | 1 599 230.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 30 107.00 | | 30 107.00 | 30 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 197.00 | 102 367.00 | 1 549 831.00 | 1 652 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -966 764.00 | -683 046.00 | | -966 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -295 502.00 | -283 718.00 | | -295 502.00 |
DL TOTAL (I) | -1 162 267.00 | -866 764.00 | | -1 162 267.00 |
DP Provisions pour risques | 30 107.00 | 29 941.00 | | 30 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 107.00 | 29 941.00 | | 30 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 977.00 | 90 977.00 | | 90 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 780.00 | 5 515.00 | | 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 473 712.00 | 1 883 499.00 | | 2 473 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 806.00 | 63 007.00 | | 78 806.00 |
EA Autres dettes | 12 699.00 | 7 236.00 | | 12 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 656 973.00 | 2 050 235.00 | | 2 656 973.00 |
ED (V) | 25 017.00 | 32 842.00 | | 25 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 831.00 | 1 246 253.00 | | 1 549 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 656 973.00 | 2 050 235.00 | | 2 656 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 529 595.00 | 1 616 513.00 | 2 146 108.00 | 529 595.00 |
FG Production vendue services | 1 280.00 | 43 787.00 | 45 067.00 | 1 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 875.00 | 1 660 300.00 | 2 191 174.00 | 530 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 246 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 000 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 52 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 558 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -311 958.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 941.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 737.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 107.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -294 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 193.00 | 29 786.00 | | 2 193.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 52 925.00 | 33 900.00 | | 52 925.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 52 925.00 | 44 824.00 | | 52 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | 40.00 | | 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 391.00 | | | 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 718.00 | 40.00 | | 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -718.00 | -40.00 | | -718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 313 035.00 | 2 697 748.00 | | 2 313 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 608 538.00 | 2 981 466.00 | | 2 608 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -295 502.00 | -283 718.00 | | -295 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 909.00 | | 9 716.00 | 19 909.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 66.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66.00 | 11 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 765.00 | 22 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 237.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 461.00 | 11 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 499.00 | | 2 153.00 | 10 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 174.00 | | 7 563.00 | 4 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 266.00 | 1 586.00 | 5 888.00 | 12 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 029.00 | 1 586.00 | 651.00 | 7 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 941.00 | 30 107.00 | 29 941.00 | 29 941.00 |
6T Sur comptes clients | 94 403.00 | | | 94 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 403.00 | | | 94 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 345.00 | 30 107.00 | 29 941.00 | 124 345.00 |
UG ‐ Financières | | 30 107.00 | 29 941.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 473 712.00 | 2 473 712.00 | | 2 473 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 556.00 | 21 556.00 | | 21 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 307.00 | 54 307.00 | | 54 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 699.00 | 12 699.00 | | 12 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
UX Autres créances clients | 518 649.00 | | | 518 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 067.00 | | | 129 067.00 |
VB T. V. A. | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
VI Groupe et associés | 90 977.00 | 90 977.00 | | 90 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 687.00 | | | 9 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 707.00 | 677 707.00 | | 677 707.00 |
VW T.V.A. | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 656 193.00 | 2 656 193.00 | | 2 656 193.00 |