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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 600.00 | 390.00 | 3 210.00 | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 121.00 | 8 193.00 | 2 928.00 | 11 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 959.00 | | 7 959.00 | 7 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 681.00 | 8 583.00 | 14 098.00 | 22 681.00 |
BT Marchandises | 186 181.00 | | 186 181.00 | 186 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 514 552.00 | 110 689.00 | 1 403 863.00 | 1 514 552.00 |
BZ Autres créances | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
CF Disponibilités | 155 533.00 | | 155 533.00 | 155 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 049.00 | | 11 049.00 | 11 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 932 960.00 | 110 689.00 | 1 822 271.00 | 1 932 960.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20 670.00 | | 20 670.00 | 20 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 311.00 | 119 272.00 | 1 857 040.00 | 1 976 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 987 340.00 | -1 702 403.00 | | -1 987 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 691.00 | -284 937.00 | | -184 691.00 |
DL TOTAL (I) | -2 072 031.00 | -1 887 340.00 | | -2 072 031.00 |
DP Provisions pour risques | 20 670.00 | 78 395.00 | | 20 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 670.00 | 78 395.00 | | 20 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 280.00 | 38 280.00 | | 8 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 472 813.00 | 3 480 092.00 | | 3 472 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 791.00 | 68 332.00 | | 76 791.00 |
EA Autres dettes | 13 863.00 | 14 171.00 | | 13 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300 964.00 | 123 852.00 | | 300 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 872 712.00 | 3 724 727.00 | | 3 872 712.00 |
ED (V) | 35 688.00 | 24 347.00 | | 35 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 040.00 | 1 940 129.00 | | 1 857 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 872 712.00 | 3 724 727.00 | | 3 872 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 347 800.00 | 3 480 068.00 | 3 827 868.00 | 347 800.00 |
FG Production vendue services | 578.00 | 188 438.00 | 189 016.00 | 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 378.00 | 3 668 506.00 | 4 016 884.00 | 348 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 103 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 583 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 809.00 | |
GE Autres charges | | | 155 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 345 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -241 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 78 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 635.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 449.00 | 325.00 | | 449.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 56 579.00 | 183 225.00 | | 56 579.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 56 579.00 | 183 225.00 | | 56 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 680.00 | | | 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680.00 | | | 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -680.00 | | | -680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 182 009.00 | 3 481 492.00 | | 4 182 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 366 700.00 | 3 766 429.00 | | 4 366 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 691.00 | -284 937.00 | | -184 691.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 237.00 | 1.00 | 6 444.00 | 16 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 447.00 | | 6 274.00 | 8 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 790.00 | | 170.00 | 7 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 414.00 | 2 169.00 | | 6 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 414.00 | 2 169.00 | | 6 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 395.00 | 20 670.00 | 78 394.00 | 78 395.00 |
6T Sur comptes clients | 71 276.00 | 42 809.00 | 3 396.00 | 71 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 276.00 | 42 809.00 | 3 396.00 | 71 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 670.00 | 63 479.00 | 81 790.00 | 149 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 809.00 | 3 396.00 | |
UG ‐ Financières | | 20 670.00 | 7.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 472 813.00 | 3 472 813.00 | | 3 472 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 383.00 | 29 383.00 | | 29 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 246.00 | 43 246.00 | | 43 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 863.00 | 13 863.00 | | 13 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300 964.00 | 300 964.00 | | 300 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
UX Autres créances clients | 1 315 295.00 | 1 315 295.00 | | 1 315 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199 257.00 | 199 257.00 | | 199 257.00 |
VB T. V. A. | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 049.00 | 11 049.00 | | 11 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 537 706.00 | 1 537 706.00 | | 1 537 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 864 432.00 | 3 864 432.00 | | 3 864 432.00 |