| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 840.00 | 4 759.00 | 3 081.00 | 7 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 647.00 | | 7 647.00 | 7 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 487.00 | 4 759.00 | 10 728.00 | 15 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 037 928.00 | 71 321.00 | 966 607.00 | 1 037 928.00 |
BZ Autres créances | 15 890.00 | | 15 890.00 | 15 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
CF Disponibilités | 163 950.00 | | 163 950.00 | 163 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 874.00 | | 9 874.00 | 9 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 142.00 | 71 321.00 | 1 217 822.00 | 1 289 142.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 27 964.00 | | 27 964.00 | 27 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 593.00 | 76 079.00 | 1 256 514.00 | 1 332 593.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 262 267.00 | -966 764.00 | | -1 262 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -440 136.00 | -295 502.00 | | -440 136.00 |
DL TOTAL (I) | -1 602 403.00 | -1 162 267.00 | | -1 602 403.00 |
DP Provisions pour risques | 27 964.00 | 30 107.00 | | 27 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 964.00 | 30 107.00 | | 27 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 90 977.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 280.00 | 780.00 | | 8 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 662 642.00 | 2 473 712.00 | | 2 662 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 742.00 | 78 806.00 | | 91 742.00 |
EA Autres dettes | 10 535.00 | 12 699.00 | | 10 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 773 199.00 | 2 656 973.00 | | 2 773 199.00 |
ED (V) | 57 754.00 | 25 017.00 | | 57 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 514.00 | 1 549 831.00 | | 1 256 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 773 199.00 | 2 656 973.00 | | 2 773 199.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 353 264.00 | 2 221 142.00 | 2 574 406.00 | 353 264.00 |
FG Production vendue services | 15 614.00 | 22 306.00 | 37 920.00 | 15 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 878.00 | 2 243 447.00 | 2 612 326.00 | 368 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 800 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 343 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 980.00 | |
GE Autres charges | | | 100 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 204 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -403 324.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 107.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 565.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 194.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -440 136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 364.00 | 2 193.00 | | 72 364.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 100 360.00 | 52 925.00 | | 100 360.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 100 360.00 | 52 925.00 | | 100 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 327.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 107.00 | 391.00 | | 4 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 107.00 | 718.00 | | 4 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -718.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 841 472.00 | 2 313 035.00 | | 2 841 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 281 608.00 | 2 608 538.00 | | 3 281 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -440 136.00 | -295 502.00 | | -440 136.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 609.00 | | | 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 860.00 | | 1 919.00 | 22 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 107.00 | 7 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 292.00 | 15 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 185.00 | 7 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 191.00 | | 1 834.00 | 11 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 670.00 | | 85.00 | 11 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 964.00 | 1 980.00 | 5 185.00 | 7 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 964.00 | 1 980.00 | 5 185.00 | 7 964.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 107.00 | 27 964.00 | 30 107.00 | 30 107.00 |
6T Sur comptes clients | 94 403.00 | | 23 083.00 | 94 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 403.00 | | 23 083.00 | 94 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 510.00 | 27 964.00 | 53 190.00 | 124 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 742.00 | |
UG ‐ Financières | | 27 964.00 | 30 107.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 662 642.00 | 2 662 642.00 | | 2 662 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 778.00 | 28 778.00 | | 28 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 221.00 | 58 221.00 | | 58 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
UX Autres créances clients | 936 989.00 | 936 989.00 | | 936 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 938.00 | 100 938.00 | | 100 938.00 |
VB T. V. A. | 15 890.00 | 15 890.00 | | 15 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 339.00 | 1 071 339.00 | | 1 071 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 764 919.00 | 2 764 919.00 | | 2 764 919.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |