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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 600.00 | 874.00 | 2 726.00 | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 121.00 | 9 654.00 | 1 467.00 | 11 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 267.00 | | 88 267.00 | 88 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 988.00 | 10 528.00 | 92 460.00 | 102 988.00 |
BT Marchandises | 154 385.00 | | 154 385.00 | 154 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 347 158.00 | 70 163.00 | 1 276 995.00 | 1 347 158.00 |
BZ Autres créances | 24 663.00 | | 24 663.00 | 24 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
CF Disponibilités | 312 675.00 | | 312 675.00 | 312 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 060.00 | | 21 060.00 | 21 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 921 441.00 | 70 163.00 | 1 851 278.00 | 1 921 441.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 56 228.00 | | 56 228.00 | 56 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 657.00 | 80 691.00 | 1 999 966.00 | 2 080 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88 267.00 | | | 88 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 172 031.00 | -1 987 340.00 | | -2 172 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 211.00 | -184 691.00 | | -49 211.00 |
DL TOTAL (I) | -2 121 241.00 | -2 072 031.00 | | -2 121 241.00 |
DP Provisions pour risques | 56 228.00 | 20 670.00 | | 56 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 228.00 | 20 670.00 | | 56 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 933.00 | 8 280.00 | | 39 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 673 162.00 | 3 472 813.00 | | 3 673 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 085.00 | 76 791.00 | | 74 085.00 |
EA Autres dettes | 7 527.00 | 13 863.00 | | 7 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 479.00 | 300 964.00 | | 136 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 931 186.00 | 3 872 712.00 | | 3 931 186.00 |
ED (V) | 133 792.00 | 35 688.00 | | 133 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 999 966.00 | 1 857 040.00 | | 1 999 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 931 186.00 | 3 872 712.00 | | 3 931 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 523 119.00 | 3 757 831.00 | 4 280 950.00 | 523 119.00 |
FG Production vendue services | 1 126.00 | 341 325.00 | 342 451.00 | 1 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 245.00 | 4 099 156.00 | 4 623 402.00 | 524 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 127 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 786 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 915 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 135 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 767 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 670.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75.00 | 449.00 | | 75.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 41 230.00 | 56 579.00 | | 41 230.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41 230.00 | 56 579.00 | | 41 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 954.00 | 680.00 | | 29 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 954.00 | 680.00 | | 29 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 954.00 | -680.00 | | -29 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 806 856.00 | 4 182 009.00 | | 4 806 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 856 067.00 | 4 366 700.00 | | 4 856 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 211.00 | -184 691.00 | | -49 211.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 681.00 | | 80 307.00 | 22 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 721.00 | | | 14 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 959.00 | | 80 307.00 | 7 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 583.00 | 1 945.00 | | 8 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 583.00 | 1 945.00 | | 8 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 670.00 | 56 228.00 | 20 670.00 | 20 670.00 |
6T Sur comptes clients | 110 689.00 | | 40 526.00 | 110 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 689.00 | | 40 526.00 | 110 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 359.00 | 56 228.00 | 61 196.00 | 131 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 526.00 | |
UG ‐ Financières | | 56 228.00 | 20 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 673 162.00 | 3 673 162.00 | | 3 673 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 626.00 | 27 626.00 | | 27 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 948.00 | 40 948.00 | | 40 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 479.00 | 136 479.00 | | 136 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 267.00 | 88 267.00 | | 88 267.00 |
UX Autres créances clients | 1 224 065.00 | 1 224 065.00 | | 1 224 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 093.00 | 123 093.00 | | 123 093.00 |
VB T. V. A. | 24 663.00 | 24 663.00 | | 24 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 060.00 | 21 060.00 | | 21 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 481 147.00 | 1 481 147.00 | | 1 481 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 891 253.00 | 3 891 253.00 | | 3 891 253.00 |