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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 446.00 | 6 413.00 | 2 033.00 | 8 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 789.00 | | 7 789.00 | 7 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 236.00 | 6 413.00 | 9 823.00 | 16 236.00 |
BT Marchandises | 71 394.00 | | 71 394.00 | 71 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 362 878.00 | 71 275.00 | 1 291 602.00 | 1 362 878.00 |
BZ Autres créances | 37 071.00 | | 37 071.00 | 37 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
CF Disponibilités | 379 659.00 | | 379 659.00 | 379 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 683.00 | | 10 683.00 | 10 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 923 187.00 | 71 275.00 | 1 851 911.00 | 1 923 187.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 78 394.00 | | 78 394.00 | 78 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 017 818.00 | 77 689.00 | 1 940 128.00 | 2 017 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 702 403.00 | -1 262 266.00 | | -1 702 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -284 936.00 | -440 136.00 | | -284 936.00 |
DL TOTAL (I) | -1 887 339.00 | -1 602 403.00 | | -1 887 339.00 |
DP Provisions pour risques | 78 394.00 | 27 963.00 | | 78 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 394.00 | 27 963.00 | | 78 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 280.00 | 8 280.00 | | 38 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 480 092.00 | 2 662 641.00 | | 3 480 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 332.00 | 91 742.00 | | 68 332.00 |
EA Autres dettes | 14 170.00 | 10 535.00 | | 14 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 852.00 | | | 123 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 724 727.00 | 2 773 198.00 | | 3 724 727.00 |
ED (V) | 24 346.00 | 57 754.00 | | 24 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 128.00 | 1 256 513.00 | | 1 940 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 330.00 | 2 862 818.00 | 3 003 148.00 | 140 330.00 |
FG Production vendue services | 3 533.00 | 185 037.00 | 188 570.00 | 3 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 863.00 | 3 047 855.00 | 3 191 718.00 | 143 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 225 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 453 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 862 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 332.00 | |
GE Autres charges | | | 200 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 686 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -232 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 963.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 203.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 78 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 861.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -284 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 107.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 107.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 107.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 481 492.00 | 2 841 471.00 | | 3 481 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 766 429.00 | 3 281 607.00 | | 3 766 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -284 936.00 | -440 136.00 | | -284 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 487.00 | | 750.00 | 15 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 840.00 | | 607.00 | 7 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 647.00 | | 143.00 | 7 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 759.00 | 1 655.00 | | 4 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 759.00 | 1 655.00 | | 4 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 964.00 | 78 395.00 | 27 964.00 | 27 964.00 |
6T Sur comptes clients | 71 321.00 | 32 332.00 | 32 377.00 | 71 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 321.00 | 32 332.00 | 32 377.00 | 71 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 284.00 | 110 727.00 | 60 341.00 | 99 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 332.00 | 35 884.00 | |
UG ‐ Financières | | 78 395.00 | 27 964.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 480 092.00 | 3 480 092.00 | | 3 480 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 597.00 | 26 597.00 | | 26 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 794.00 | 37 794.00 | | 37 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 171.00 | 14 171.00 | | 14 171.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 852.00 | 123 852.00 | | 123 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
UX Autres créances clients | 1 164 216.00 | 1 164 216.00 | | 1 164 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198 662.00 | 198 662.00 | | 198 662.00 |
VB T. V. A. | 34 350.00 | 34 350.00 | | 34 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 683.00 | 10 683.00 | | 10 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 418 423.00 | 1 418 423.00 | | 1 418 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 686 447.00 | 3 686 447.00 | | 3 686 447.00 |