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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 441.00 | 51 809.00 | 27 632.00 | 79 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 528.00 | 100 105.00 | 92 424.00 | 192 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 075.00 | 153 720.00 | 221 356.00 | 375 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 301.00 | | 9 301.00 | 9 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
BZ Autres créances | 17 125.00 | | 17 125.00 | 17 125.00 |
CF Disponibilités | 151 420.00 | | 151 420.00 | 151 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 954.00 | | 6 954.00 | 6 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 804.00 | | 192 804.00 | 192 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 880.00 | 153 720.00 | 414 160.00 | 567 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 981.00 | | | 76 981.00 |
DL TOTAL (I) | 231 918.00 | | | 231 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 909.00 | | | 46 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 674.00 | | | 43 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 930.00 | | | 26 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 445.00 | | | 64 445.00 |
EA Autres dettes | 285.00 | | | 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 242.00 | | | 182 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 160.00 | | | 414 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 242.00 | | | 182 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 997 520.00 | | 997 520.00 | 997 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 520.00 | | 997 520.00 | 997 520.00 |
FQ Autres produits | | | 27 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 413.00 | |
GE Autres charges | | | 1 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 816.00 | | | 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 243.00 | | | -5 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 168.00 | | | 14 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 425.00 | | | 1 025 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 444.00 | | | 948 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 981.00 | | | 76 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 796.00 | | 42 290.00 | 367 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 011.00 | 375 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 011.00 | 271 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 806.00 | | | 101 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 690.00 | | 42 290.00 | 264 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 074.00 | 28 413.00 | 29 768.00 | 155 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 268.00 | 28 413.00 | 29 768.00 | 153 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 930.00 | 26 930.00 | | 26 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 698.00 | 13 698.00 | | 13 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 610.00 | 49 610.00 | | 49 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
VB T. V. A. | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 909.00 | 46 909.00 | | 46 909.00 |
VI Groupe et associés | 43 674.00 | 43 674.00 | | 43 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 940.00 | | | 38 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 967.00 | | | 10 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 128.00 | 25 828.00 | 1 300.00 | 27 128.00 |
VW T.V.A. | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 242.00 | 182 242.00 | | 182 242.00 |