| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 749.00 | 67 809.00 | 20 940.00 | 88 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 629.00 | 120 417.00 | 128 212.00 | 248 629.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 004.00 | 190 031.00 | 252 973.00 | 443 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 984.00 | | 6 984.00 | 6 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 343.00 | | 6 343.00 | 6 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
BZ Autres créances | 38 314.00 | | 38 314.00 | 38 314.00 |
CF Disponibilités | 29 832.00 | | 29 832.00 | 29 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 382.00 | | 10 382.00 | 10 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 811.00 | | 96 811.00 | 96 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 815.00 | 190 031.00 | 349 784.00 | 539 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 080.00 | 6 349.00 | | 9 080.00 |
DG Autres réserves | 59 073.00 | 56 819.00 | | 59 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 798.00 | 54 610.00 | | 29 798.00 |
DL TOTAL (I) | 247 950.00 | 267 778.00 | | 247 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 258.00 | 36 694.00 | | 24 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 199.00 | 54 618.00 | | 18 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127.00 | | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 255.00 | 43 126.00 | | 17 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 486.00 | 67 297.00 | | 38 486.00 |
EA Autres dettes | 3 508.00 | 3 925.00 | | 3 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 833.00 | 205 661.00 | | 101 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 784.00 | 473 439.00 | | 349 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 035.00 | 181 403.00 | | 90 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 656.00 | | 40 153.00 | 433 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 805.00 | 443 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 805.00 | 339 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 806.00 | | | 101 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 550.00 | | 40 153.00 | 330 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 182.00 | 36 654.00 | 30 805.00 | 184 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 376.00 | 36 654.00 | 30 805.00 | 182 376.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 255.00 | 17 255.00 | | 17 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 986.00 | 29 986.00 | | 29 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 358.00 | | | 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
VB T. V. A. | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 258.00 | 12 587.00 | 11 671.00 | 24 258.00 |
VI Groupe et associés | 18 199.00 | 18 199.00 | | 18 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 437.00 | | | 12 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 104.00 | | | 21 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 712.00 | | | 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 382.00 | | | 10 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 952.00 | 53 652.00 | 1 300.00 | 54 952.00 |
VW T.V.A. | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 706.00 | 90 035.00 | 11 671.00 | 101 706.00 |