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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 434.00 | 59 882.00 | 23 552.00 | 83 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 116.00 | 122 494.00 | 124 622.00 | 247 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 656.00 | 184 182.00 | 249 474.00 | 433 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 636.00 | | 10 636.00 | 10 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 731.00 | | 7 731.00 | 7 731.00 |
BZ Autres créances | 33 654.00 | | 33 654.00 | 33 654.00 |
CF Disponibilités | 156 536.00 | | 156 536.00 | 156 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 859.00 | | 9 859.00 | 9 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 964.00 | | 223 964.00 | 223 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 621.00 | 184 182.00 | 473 439.00 | 657 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 349.00 | 2 500.00 | | 6 349.00 |
DG Autres réserves | 56 819.00 | 2 437.00 | | 56 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 610.00 | 76 981.00 | | 54 610.00 |
DL TOTAL (I) | 267 778.00 | 231 918.00 | | 267 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 694.00 | 46 909.00 | | 36 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 618.00 | 43 674.00 | | 54 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 126.00 | 26 930.00 | | 43 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 297.00 | 64 445.00 | | 67 297.00 |
EA Autres dettes | 3 925.00 | 285.00 | | 3 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 661.00 | 182 242.00 | | 205 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 439.00 | 414 160.00 | | 473 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 403.00 | 182 242.00 | | 181 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 061 248.00 | | 1 061 248.00 | 1 061 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 248.00 | | 1 061 248.00 | 1 061 248.00 |
FQ Autres produits | | | 31 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 962.00 | |
GE Autres charges | | | 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 822.00 | 816.00 | | 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 243.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 243.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125.00 | -5 243.00 | | 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 032.00 | 14 168.00 | | 5 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 217.00 | 1 025 425.00 | | 1 093 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 606.00 | 948 444.00 | | 1 038 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 610.00 | 76 981.00 | | 54 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 075.00 | | 60 081.00 | 375 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 433 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 330 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 806.00 | | | 101 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 969.00 | | 60 081.00 | 271 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 720.00 | 31 962.00 | 1 500.00 | 153 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 914.00 | 31 962.00 | 1 500.00 | 151 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 126.00 | 43 126.00 | | 43 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 538.00 | 54 538.00 | | 54 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
VB T. V. A. | 10 221.00 | | | 10 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 694.00 | 12 437.00 | 24 258.00 | 36 694.00 |
VI Groupe et associés | 54 618.00 | 54 618.00 | | 54 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 200.00 | | | 41 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 404.00 | | | 51 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 080.00 | | | 22 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 859.00 | | | 9 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 544.00 | 51 244.00 | 1 300.00 | 52 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 661.00 | 181 403.00 | 24 258.00 | 205 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 999.00 | 9 300.00 | | 12 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 124.00 | 34 434.00 | | 37 124.00 |
ST Autres comptes | 145 532.00 | 130 117.00 | | 145 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 889.00 | 88 289.00 | | 88 889.00 |
YT Sous‐traitance | 243.00 | | | 243.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 368.00 | 3 252.00 | | 3 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 367.00 | 12 552.00 | | 16 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 530.00 | 111 263.00 | | 119 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 867.00 | 59 803.00 | | 73 867.00 |
ZE Dividendes | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 787.00 | 252 840.00 | | 271 787.00 |