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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 440.00 | 547.00 | 1 893.00 | 2 440.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 867.00 | 74 755.00 | 12 112.00 | 86 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 595.00 | 147 840.00 | 105 755.00 | 253 595.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 202.00 | 223 142.00 | 221 060.00 | 444 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 746.00 | | 11 746.00 | 11 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 976.00 | | 8 976.00 | 8 976.00 |
BZ Autres créances | 105 449.00 | | 105 449.00 | 105 449.00 |
CF Disponibilités | 50 794.00 | | 50 794.00 | 50 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 471.00 | | 16 471.00 | 16 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 436.00 | | 193 436.00 | 193 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 638.00 | 223 142.00 | 414 496.00 | 637 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 569.00 | 9 080.00 | | 10 569.00 |
DG Autres réserves | 87 381.00 | 59 073.00 | | 87 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 794.00 | 29 798.00 | | 72 794.00 |
DL TOTAL (I) | 320 745.00 | 247 950.00 | | 320 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 671.00 | 24 258.00 | | 11 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 211.00 | 18 199.00 | | 9 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 127.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 297.00 | 17 255.00 | | 40 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 317.00 | 38 486.00 | | 31 317.00 |
EA Autres dettes | 1 256.00 | 3 508.00 | | 1 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 751.00 | 101 833.00 | | 93 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 496.00 | 349 784.00 | | 414 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 751.00 | 90 035.00 | | 93 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 004.00 | | 8 847.00 | 443 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 649.00 | 444 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 806.00 | 102 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 843.00 | 340 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 806.00 | | 2 440.00 | 101 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 898.00 | | 6 407.00 | 339 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 031.00 | 38 239.00 | 5 128.00 | 190 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 806.00 | 547.00 | 1 806.00 | 1 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 225.00 | 37 692.00 | 3 322.00 | 188 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 297.00 | 40 297.00 | | 40 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 369.00 | 17 369.00 | | 17 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 794.00 | 9 794.00 | | 9 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VB T. V. A. | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VC Groupe et associés | 90 545.00 | 90 545.00 | | 90 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 671.00 | 11 671.00 | | 11 671.00 |
VI Groupe et associés | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 587.00 | | | 12 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 471.00 | 16 471.00 | | 16 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 195.00 | 132 195.00 | | 132 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 751.00 | 93 751.00 | | 93 751.00 |