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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 440.00 | 2 173.00 | 267.00 | 2 440.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 631.00 | 85 779.00 | 7 852.00 | 93 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 769.00 | 194 043.00 | 91 726.00 | 285 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 140.00 | 281 995.00 | 201 145.00 | 483 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 693.00 | | 10 693.00 | 10 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 641.00 | | 6 641.00 | 6 641.00 |
BZ Autres créances | 120 335.00 | | 120 335.00 | 120 335.00 |
CF Disponibilités | 94 234.00 | | 94 234.00 | 94 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 594.00 | | 7 594.00 | 7 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 496.00 | | 239 496.00 | 239 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 636.00 | 281 995.00 | 440 641.00 | 722 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 569.00 | 10 569.00 | | 10 569.00 |
DG Autres réserves | 16 175.00 | 66 175.00 | | 16 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 258.00 | 7 574.00 | | 63 258.00 |
DL TOTAL (I) | 240 002.00 | 234 319.00 | | 240 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 375.00 | 150 000.00 | | 150 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 388.00 | 10 995.00 | | 23 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 454.00 | 29 788.00 | | 17 454.00 |
EA Autres dettes | 211.00 | 471.00 | | 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 638.00 | 200 465.00 | | 200 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 641.00 | 434 784.00 | | 440 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 335.00 | 50 465.00 | | 75 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 990.00 | | 14 150.00 | 468 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 440.00 | | | 102 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 250.00 | | 14 150.00 | 365 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 111.00 | 23 885.00 | | 258 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 360.00 | 813.00 | | 1 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 751.00 | 23 071.00 | | 256 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 388.00 | 23 388.00 | | 23 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VB T. V. A. | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VC Groupe et associés | 108 415.00 | 108 415.00 | | 108 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 375.00 | 25 072.00 | 125 303.00 | 150 375.00 |
VI Groupe et associés | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 869.00 | 135 869.00 | | 135 869.00 |
VW T.V.A. | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 638.00 | 75 335.00 | 125 303.00 | 200 638.00 |