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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 600.00 | 26 069.00 | 48 531.00 | 74 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 240.00 | 9 882.00 | 10 358.00 | 20 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 426.00 | 35 951.00 | 114 475.00 | 150 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
BZ Autres créances | 7 418.00 | | 7 418.00 | 7 418.00 |
CF Disponibilités | 26 676.00 | | 26 676.00 | 26 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 711.00 | | 37 711.00 | 37 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 136.00 | 35 951.00 | 152 186.00 | 188 136.00 |
CU Autres participations | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 167.00 | | | 22 167.00 |
DL TOTAL (I) | 24 367.00 | | | 24 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 195.00 | | | 41 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 021.00 | | | 22 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 103.00 | | | 36 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 819.00 | | | 127 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 186.00 | | | 152 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 197.00 | | | 104 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | | | 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 252.00 | | 327 252.00 | 327 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 252.00 | | 327 252.00 | 327 252.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 981.00 | |
GE Autres charges | | | 1 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171.00 | | | -171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 171.00 | | | 339 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 005.00 | | | 317 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 167.00 | | | 22 167.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 645.00 | | 781.00 | 149 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 295.00 | | 545.00 | 94 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 350.00 | | 236.00 | 5 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 969.00 | 12 981.00 | | 22 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 969.00 | 12 981.00 | | 22 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 021.00 | 22 021.00 | | 22 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 793.00 | 13 793.00 | | 13 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 955.00 | 15 955.00 | | 15 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 289.00 | | | 289.00 |
VB T. V. A. | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 195.00 | 17 573.00 | 23 622.00 | 41 195.00 |
VI Groupe et associés | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460.00 | | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 228.00 | 7 878.00 | 5 350.00 | 13 228.00 |
VW T.V.A. | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 819.00 | 104 197.00 | 23 622.00 | 127 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
ST Autres comptes | 42 117.00 | | | 42 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 099.00 | | | 34 099.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 23 708.00 | | | 23 708.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 450.00 | | | 65 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 045.00 | | | 21 045.00 |
ZE Dividendes | 16 020.00 | | | 16 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 297.00 | | | 106 297.00 |