| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 571 940.00 | 47 203.00 | 524 737.00 | 571 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 600.00 | 54 120.00 | 11 480.00 | 65 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 240.00 | 18 534.00 | 12 706.00 | 31 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 780.00 | 119 857.00 | 598 923.00 | 718 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
BZ Autres créances | 29 415.00 | | 29 415.00 | 29 415.00 |
CF Disponibilités | 69 094.00 | | 69 094.00 | 69 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 044.00 | | 104 044.00 | 104 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 824.00 | 119 857.00 | 702 967.00 | 822 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 66 358.00 | | | 66 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 285.00 | | | 18 285.00 |
DL TOTAL (I) | 86 843.00 | | | 86 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 906.00 | | | 495 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 517.00 | | | 29 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 750.00 | | | 61 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 951.00 | | | 28 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 124.00 | | | 616 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 967.00 | | | 702 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 293.00 | | | 153 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 390.00 | | 201 390.00 | 201 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 390.00 | | 201 390.00 | 201 390.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 395.00 | |
GE Autres charges | | | 2 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 455.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 047.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -480.00 | | | -480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 464.00 | | | 215 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 179.00 | | | 197 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 285.00 | | | 18 285.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 974.00 | | | 15 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 301.00 | | 8 479.00 | 710 301.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 718 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 668 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 301.00 | | 8 479.00 | 660 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 461.00 | 23 395.00 | | 96 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 461.00 | 23 395.00 | | 96 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 750.00 | 61 750.00 | | 61 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 711.00 | 14 711.00 | | 14 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 547.00 | 13 547.00 | | 13 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VB T. V. A. | 16 389.00 | 16 389.00 | | 16 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 902.00 | 33 072.00 | 287 478.00 | 495 902.00 |
VI Groupe et associés | 29 517.00 | 29 517.00 | | 29 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 002.00 | | | 49 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 286.00 | 30 286.00 | | 30 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 124.00 | 153 293.00 | 287 478.00 | 616 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
ST Autres comptes | 54 992.00 | | | 54 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 384.00 | | | 9 384.00 |
YT Sous‐traitance | 22 507.00 | | | 22 507.00 |
YW Taxe professionnelle | 889.00 | | | 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 278.00 | | | 40 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 625.00 | | | 16 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 697.00 | | | 87 697.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |