| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 571 940.00 | 62 294.00 | 509 646.00 | 571 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 600.00 | 60 305.00 | 5 295.00 | 65 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 732.00 | 21 617.00 | 15 115.00 | 36 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 272.00 | 144 216.00 | 580 056.00 | 724 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BZ Autres créances | 9 469.00 | | 9 469.00 | 9 469.00 |
CF Disponibilités | 73 676.00 | | 73 676.00 | 73 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 125.00 | | 91 125.00 | 91 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 397.00 | 144 216.00 | 671 181.00 | 815 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 84 643.00 | | | 84 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 489.00 | | | -84 489.00 |
DL TOTAL (I) | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 326.00 | | | 513 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 517.00 | | | 29 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 556.00 | | | 47 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 428.00 | | | 78 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 827.00 | | | 668 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 181.00 | | | 671 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 612.00 | | | 210 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 191.00 | | 222 191.00 | 222 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 191.00 | | 222 191.00 | 222 191.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 359.00 | |
GE Autres charges | | | 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 922.00 | | | 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 922.00 | | | 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -922.00 | | | -922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 570.00 | | | 235 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 059.00 | | | 320 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 489.00 | | | -84 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 360.00 | | | 14 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 780.00 | 5 492.00 | | 718 780.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 724 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 674 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 780.00 | 5 492.00 | | 668 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 857.00 | 24 359.00 | | 119 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 857.00 | 24 359.00 | | 119 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 556.00 | 47 556.00 | | 47 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 331.00 | 13 331.00 | | 13 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 772.00 | 62 772.00 | | 62 772.00 |
UX Autres créances clients | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 323.00 | 55 108.00 | 458 215.00 | 513 323.00 |
VI Groupe et associés | 29 517.00 | 29 517.00 | | 29 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 580.00 | | | 56 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 346.00 | 14 346.00 | | 14 346.00 |
VW T.V.A. | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 827.00 | 210 612.00 | 458 215.00 | 668 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
ST Autres comptes | 51 112.00 | | | 51 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 360.00 | | | 14 360.00 |
YT Sous‐traitance | 20 194.00 | | | 20 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 438.00 | | | 44 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 291.00 | | | 16 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 052.00 | | | 83 052.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |