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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 567 681.00 | 2 531.00 | 565 150.00 | 567 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 600.00 | 29 910.00 | 35 690.00 | 65 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 420.00 | 12 155.00 | 10 265.00 | 22 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 701.00 | 44 596.00 | 661 105.00 | 705 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
BZ Autres créances | 15 717.00 | | 15 717.00 | 15 717.00 |
CF Disponibilités | 16 923.00 | | 16 923.00 | 16 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 885.00 | | 38 885.00 | 38 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 586.00 | 44 596.00 | 699 990.00 | 744 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 615.00 | | | 12 615.00 |
DL TOTAL (I) | 14 815.00 | | | 14 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 561.00 | | | 532 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 616.00 | | | 76 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 648.00 | | | 41 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 350.00 | | | 34 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 175.00 | | | 685 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 990.00 | | | 699 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 769.00 | | | 218 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
FG Production vendue services | 322 199.00 | | 322 199.00 | 322 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 600.00 | | 324 600.00 | 324 600.00 |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 493.00 | |
GE Autres charges | | | 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 846.00 | | | 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 084.00 | | | 332 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 469.00 | | | 319 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 615.00 | | | 12 615.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 942.00 | | | 22 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 426.00 | | 569 861.00 | 150 426.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 586.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 586.00 | 705 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 655 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 840.00 | | 569 861.00 | 94 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 951.00 | 14 493.00 | 5 847.00 | 35 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 951.00 | 14 493.00 | 5 847.00 | 35 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 648.00 | 41 648.00 | | 41 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 215.00 | 16 215.00 | | 16 215.00 |
UX Autres créances clients | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
VB T. V. A. | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 561.00 | 66 155.00 | 163 795.00 | 532 561.00 |
VI Groupe et associés | 76 616.00 | 76 616.00 | | 76 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 533 000.00 | | | 533 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 866.00 | | | 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 463.00 | 19 463.00 | | 19 463.00 |
VW T.V.A. | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 175.00 | 218 769.00 | 163 795.00 | 685 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
ST Autres comptes | 63 111.00 | | | 63 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 009.00 | | | 11 009.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 917.00 | | | 19 917.00 |
YT Sous‐traitance | 23 560.00 | | | 23 560.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 924.00 | | | 65 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 193.00 | | | 21 193.00 |
ZE Dividendes | 22 167.00 | | | 22 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 710.00 | | | 106 710.00 |