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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 569 781.00 | 32 271.00 | 537 510.00 | 569 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 600.00 | 47 748.00 | 17 852.00 | 65 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 920.00 | 16 442.00 | 8 478.00 | 24 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 301.00 | 96 461.00 | 613 840.00 | 710 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BZ Autres créances | 21 068.00 | | 21 068.00 | 21 068.00 |
CF Disponibilités | 10 666.00 | | 10 666.00 | 10 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 855.00 | | 37 855.00 | 37 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 156.00 | 96 461.00 | 651 695.00 | 748 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 358.00 | | | 66 358.00 |
DL TOTAL (I) | 68 558.00 | | | 68 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 262.00 | | | 436 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 693.00 | | | 29 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 169.00 | | | 88 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 013.00 | | | 29 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 136.00 | | | 583 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 695.00 | | | 651 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 329.00 | | | 189 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 357.00 | | | 19 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
FG Production vendue services | 360 401.00 | | 360 401.00 | 360 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 781.00 | | 360 781.00 | 360 781.00 |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 285.00 | |
GE Autres charges | | | 1 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 690.00 | | | 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 690.00 | | | 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -690.00 | | | -690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 191.00 | | | 19 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 948.00 | | | 360 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 590.00 | | | 294 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 358.00 | | | 66 358.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 533.00 | | | 17 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 801.00 | | 2 500.00 | 707 801.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 660 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 801.00 | | 2 500.00 | 657 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 176.00 | 25 285.00 | | 71 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 176.00 | 25 285.00 | | 71 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 169.00 | 88 169.00 | | 88 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 168.00 | 13 168.00 | | 13 168.00 |
UX Autres créances clients | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
VB T. V. A. | 15 737.00 | 15 737.00 | | 15 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 262.00 | 42 454.00 | 393 807.00 | 436 262.00 |
VI Groupe et associés | 29 693.00 | 29 693.00 | | 29 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 499.00 | 22 499.00 | | 22 499.00 |
VW T.V.A. | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 136.00 | 189 329.00 | 393 807.00 | 583 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
ST Autres comptes | 56 473.00 | | | 56 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 534.00 | | | 11 534.00 |
YT Sous‐traitance | 51 227.00 | | | 51 227.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 244.00 | | | 72 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 463.00 | | | 18 463.00 |
ZE Dividendes | 38 926.00 | | | 38 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 468.00 | | | 125 468.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |