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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 47 750.00 | | 47 750.00 | 47 750.00 |
AP Constructions | 282 961.00 | 39 100.00 | 243 862.00 | 282 961.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 805 021.00 | 39 100.00 | 765 922.00 | 805 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 305.00 | | 109 305.00 | 109 305.00 |
BZ Autres créances | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
CF Disponibilités | 99 898.00 | | 99 898.00 | 99 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 735.00 | | 211 735.00 | 211 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 757.00 | 39 100.00 | 977 657.00 | 1 016 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 618.00 | | | 69 618.00 |
CU Autres participations | 474 310.00 | | 474 310.00 | 474 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 184 744.00 | 176 748.00 | | 184 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 838.00 | 118 232.00 | | 138 838.00 |
DK Provisions réglementées | 24 310.00 | 19 489.00 | | 24 310.00 |
DL TOTAL (I) | 356 142.00 | 322 718.00 | | 356 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 187.00 | 535 866.00 | | 450 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 706.00 | 121 706.00 | | 121 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 940.00 | 918.00 | | 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 682.00 | 49 649.00 | | 48 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 515.00 | 708 139.00 | | 621 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 657.00 | 1 030 857.00 | | 977 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 412.00 | 255 421.00 | | 259 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 222 427.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 222 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 874.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 580.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 821.00 | 4 862.00 | | 4 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 821.00 | 13 442.00 | | 4 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 821.00 | -13 442.00 | | -4 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 419.00 | -884.00 | | 7 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 427.00 | 280 641.00 | | 346 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 589.00 | 162 409.00 | | 207 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 838.00 | 118 232.00 | | 138 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 095.00 | | | 873 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 474 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 805 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 167.00 | | | 329 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 543 928.00 | | | 543 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 226.00 | 12 874.00 | | 26 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 226.00 | 12 874.00 | | 26 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 706.00 | 121 706.00 | | 121 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 187.00 | 88 084.00 | 175 814.00 | 450 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 600.00 | | | 85 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 537.00 | 111 537.00 | | 111 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 515.00 | 259 412.00 | 175 814.00 | 621 515.00 |