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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 47 750.00 | | 47 750.00 | 47 750.00 |
AP Constructions | 282 156.00 | 75 283.00 | 206 873.00 | 282 156.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 318.00 | | 10 318.00 | 10 318.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 837.00 | | 12 837.00 | 12 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 371.00 | 75 283.00 | 752 088.00 | 827 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 902.00 | | 54 902.00 | 54 902.00 |
BZ Autres créances | 7 785.00 | | 7 785.00 | 7 785.00 |
CF Disponibilités | 165 132.00 | | 165 132.00 | 165 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 819.00 | | 227 819.00 | 227 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 191.00 | 75 283.00 | 979 907.00 | 1 055 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 837.00 | | | 12 837.00 |
CU Autres participations | 474 310.00 | | 474 310.00 | 474 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 229 528.00 | 203 911.00 | | 229 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 591.00 | 145 617.00 | | 124 591.00 |
DK Provisions réglementées | 24 310.00 | 24 310.00 | | 24 310.00 |
DL TOTAL (I) | 386 678.00 | 382 088.00 | | 386 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 567.00 | 272 989.00 | | 252 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 703.00 | 206 257.00 | | 312 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 450.00 | 986.00 | | 1 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 427.00 | 16 314.00 | | 22 427.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 229.00 | 496 547.00 | | 593 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 907.00 | 878 634.00 | | 979 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 952.00 | 251 888.00 | | 396 952.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 312 703.00 | | | 312 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 256 568.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 256 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 825.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 952.00 | 10 934.00 | | 9 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 569.00 | 354 333.00 | | 356 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 979.00 | 208 717.00 | | 231 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 591.00 | 145 617.00 | | 124 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 523.00 | | 10 318.00 | 818 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 470.00 | 487 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 470.00 | 827 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 906.00 | | 10 318.00 | 329 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488 617.00 | | | 488 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 458.00 | 12 825.00 | | 62 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 458.00 | 12 825.00 | | 62 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 310.00 | | | 24 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 310.00 | | | 24 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 312 703.00 | 312 703.00 | | 312 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 427.00 | 22 427.00 | | 22 427.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 837.00 | 12 837.00 | | 12 837.00 |
UX Autres créances clients | 54 902.00 | 54 902.00 | | 54 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 567.00 | 56 290.00 | 196 277.00 | 252 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 267.00 | | | 40 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 524.00 | 75 524.00 | | 75 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 229.00 | 396 952.00 | 196 277.00 | 593 229.00 |