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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 58 784.00 | 772.00 | 58 012.00 | 58 784.00 |
AP Constructions | 344 882.00 | 104 919.00 | 239 963.00 | 344 882.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 877 976.00 | 105 692.00 | 772 285.00 | 877 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 249.00 | | 116 249.00 | 116 249.00 |
BZ Autres créances | 15 593.00 | | 15 593.00 | 15 593.00 |
CF Disponibilités | 225 582.00 | | 225 582.00 | 225 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 799.00 | | 357 799.00 | 357 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 775.00 | 105 692.00 | 1 130 083.00 | 1 235 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CU Autres participations | 474 310.00 | | 474 310.00 | 474 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 325 338.00 | 264 118.00 | | 325 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 223.00 | 131 220.00 | | 151 223.00 |
DK Provisions réglementées | 24 310.00 | 24 310.00 | | 24 310.00 |
DL TOTAL (I) | 509 121.00 | 427 898.00 | | 509 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 188.00 | 218 461.00 | | 175 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 929.00 | 436 006.00 | | 358 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 202.00 | 3 865.00 | | 1 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 970.00 | 58 757.00 | | 53 970.00 |
EA Autres dettes | 31 674.00 | 27 464.00 | | 31 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 963.00 | 744 553.00 | | 620 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 083.00 | 1 172 450.00 | | 1 130 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 866.00 | 162 502.00 | | 104 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 313 459.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 313 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 594.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 609.00 | 12 530.00 | | 12 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 784.00 | 417 951.00 | | 433 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 561.00 | 286 731.00 | | 282 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 223.00 | 131 220.00 | | 151 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 488.00 | | 21 488.00 | 956 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 474 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 877 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 178.00 | | 21 488.00 | 382 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 574 310.00 | | | 574 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 098.00 | 16 594.00 | | 89 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 098.00 | 16 594.00 | | 89 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 310.00 | | | 24 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 310.00 | | | 24 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 970.00 | 53 970.00 | | 53 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 674.00 | 31 674.00 | | 31 674.00 |
UX Autres créances clients | 116 249.00 | 116 249.00 | | 116 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 188.00 | 70 322.00 | 104 866.00 | 175 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 929.00 | 358 929.00 | | 358 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 934.00 | | | 25 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 174.00 | | | 69 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 593.00 | 15 593.00 | | 15 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 217.00 | 132 217.00 | | 132 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 963.00 | 516 097.00 | 104 866.00 | 620 963.00 |