| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 47 750.00 | | 47 750.00 | 47 750.00 |
AP Constructions | 282 156.00 | 62 458.00 | 219 699.00 | 282 156.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 307.00 | | 14 307.00 | 14 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 523.00 | 62 458.00 | 756 065.00 | 818 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 553.00 | | 19 553.00 | 19 553.00 |
BZ Autres créances | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CF Disponibilités | 102 151.00 | | 102 151.00 | 102 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 569.00 | | 122 569.00 | 122 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 092.00 | 62 458.00 | 878 634.00 | 941 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 125.00 | | | 15 125.00 |
CU Autres participations | 474 310.00 | | 474 310.00 | 474 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 203 911.00 | 197 882.00 | | 203 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 617.00 | 126 029.00 | | 145 617.00 |
DK Provisions réglementées | 24 310.00 | 24 310.00 | | 24 310.00 |
DL TOTAL (I) | 382 088.00 | 356 471.00 | | 382 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 989.00 | 362 592.00 | | 272 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 257.00 | 130 173.00 | | 206 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 986.00 | 1 926.00 | | 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 314.00 | 31 666.00 | | 16 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 547.00 | 526 356.00 | | 496 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 634.00 | 882 827.00 | | 878 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 888.00 | 253 726.00 | | 251 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 228 131.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 228 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 825.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 155.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 155.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 155.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 934.00 | 6 390.00 | | 10 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 333.00 | 327 346.00 | | 354 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 717.00 | 201 317.00 | | 208 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 617.00 | 126 029.00 | | 145 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 341.00 | | | 819 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 488 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 818 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 906.00 | | | 329 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 489 435.00 | | | 489 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 632.00 | 12 825.00 | | 49 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 632.00 | 12 825.00 | | 49 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 310.00 | | | 24 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 310.00 | | | 24 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206 257.00 | 206 257.00 | | 206 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 307.00 | | 14 307.00 | 14 307.00 |
UX Autres créances clients | 19 553.00 | 19 553.00 | | 19 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 989.00 | 28 331.00 | 120 131.00 | 272 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 473.00 | | | 89 473.00 |
VP Divers | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 314.00 | 16 314.00 | | 16 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 724.00 | 20 418.00 | 14 307.00 | 34 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 547.00 | 251 888.00 | 120 131.00 | 496 547.00 |