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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200.00 | 624.00 | 1 576.00 | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 362.00 | 1 315.00 | 47.00 | 1 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 062.00 | 1 939.00 | 33 123.00 | 35 062.00 |
BT Marchandises | 171 145.00 | | 171 145.00 | 171 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 948.00 | | 164 948.00 | 164 948.00 |
BZ Autres créances | 16 174.00 | | 16 174.00 | 16 174.00 |
CF Disponibilités | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 612.00 | | 356 612.00 | 356 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 674.00 | 1 939.00 | 389 736.00 | 391 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 854 550.00 | 1 562 682.00 | | 1 854 550.00 |
230 Autres produits | 91.00 | 1 625.00 | | 91.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 873 639.00 | 1 594 040.00 | | 1 873 639.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 811 821.00 | 1 480 929.00 | | 1 811 821.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -72 811.00 | 17 685.00 | | -72 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 967.00 | 1 253.00 | | 9 967.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 851.00 | 14 422.00 | | 10 851.00 |
262 Autres charges | 1 923.00 | 1 128.00 | | 1 923.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 470.00 | 13 587.00 | | 20 470.00 |
294 Charges financières | 1 400.00 | 1 791.00 | | 1 400.00 |
300 Charges exceptionnelles | 230.00 | | | 230.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 860.00 | 1 714.00 | | 2 860.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 980.00 | 10 082.00 | | 15 980.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 12 336.00 | 2 254.00 | | 12 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 980.00 | 10 082.00 | | 15 980.00 |
DL TOTAL (I) | 33 816.00 | 17 836.00 | | 33 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 628.00 | 18 724.00 | | 64 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 774.00 | 98 442.00 | | 151 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 331.00 | | | 14 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 072.00 | 97 452.00 | | 111 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 090.00 | 9 618.00 | | 8 090.00 |
EA Autres dettes | 6 026.00 | 47 198.00 | | 6 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 920.00 | 271 434.00 | | 355 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 736.00 | 289 270.00 | | 389 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 305.00 | 634.00 | | 1 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 305.00 | 634.00 | | 1 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 072.00 | 111 072.00 | | 111 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 050.00 | 157 050.00 | | 157 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 164 948.00 | | | 164 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 174.00 | | | 16 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 164.00 | 50 164.00 | | 50 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 463.00 | 4 423.00 | 10 040.00 | 14 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 622.00 | 181 122.00 | 1 500.00 | 182 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 589.00 | 331 549.00 | 10 040.00 | 341 589.00 |