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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 362.00 | 1 122.00 | 239.00 | 1 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 873.00 | 1 902.00 | 8 971.00 | 10 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 647.00 | 3 024.00 | 39 623.00 | 42 647.00 |
BT Marchandises | 295 116.00 | | 295 116.00 | 295 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 766.00 | 1 800.00 | 230 966.00 | 232 766.00 |
BZ Autres créances | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
CF Disponibilités | 89 051.00 | | 89 051.00 | 89 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 895.00 | 1 800.00 | 626 095.00 | 627 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 542.00 | 4 824.00 | 665 718.00 | 670 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 45 610.00 | 45 610.00 | | 45 610.00 |
DH Report à nouveau | -3 567.00 | -4 492.00 | | -3 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 713.00 | 925.00 | | 2 713.00 |
DL TOTAL (I) | 50 256.00 | 47 543.00 | | 50 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 654.00 | 100 600.00 | | 140 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 715.00 | 222 503.00 | | 273 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 690.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 286.00 | 70 748.00 | | 176 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 808.00 | 14 027.00 | | 24 808.00 |
EA Autres dettes | | 490.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 615 462.00 | 421 057.00 | | 615 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 718.00 | 468 600.00 | | 665 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 421 057.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100 600.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 273 715.00 | | | 273 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 388.00 | 1 637.00 | | 1 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 388.00 | 1 637.00 | | 1 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 286.00 | 176 286.00 | | 176 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 808.00 | 24 808.00 | | 24 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
UX Autres créances clients | 232 766.00 | 232 766.00 | | 232 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 589.00 | 100 589.00 | | 100 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 064.00 | 40 064.00 | | 40 064.00 |
VI Groupe et associés | 273 715.00 | 273 715.00 | | 273 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 141.00 | 243 729.00 | 413.00 | 244 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 462.00 | 615 462.00 | | 615 462.00 |