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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 698.00 | 2 236.00 | 30 463.00 | 32 698.00 |
BT Marchandises | 242 926.00 | | 242 926.00 | 242 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 890.00 | 1 800.00 | 277 090.00 | 278 890.00 |
BZ Autres créances | 13 019.00 | | 13 019.00 | 13 019.00 |
CF Disponibilités | 34 116.00 | | 34 116.00 | 34 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 459.00 | 1 800.00 | 568 659.00 | 570 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 157.00 | 4 036.00 | 599 121.00 | 603 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 001.00 | 5 000.00 | | 5 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 45 610.00 | 45 610.00 | | 45 610.00 |
DH Report à nouveau | -854.00 | -3 567.00 | | -854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 433.00 | 2 713.00 | | 11 433.00 |
DL TOTAL (I) | 61 689.00 | 50 256.00 | | 61 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 983.00 | 140 654.00 | | 135 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 857.00 | 273 715.00 | | 310 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 550.00 | | | 23 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 901.00 | 176 286.00 | | 39 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 741.00 | 24 808.00 | | 25 741.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 432.00 | 615 462.00 | | 537 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 121.00 | 665 718.00 | | 599 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 982.00 | | | 509 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 564.00 | | | 100 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 024.00 | 1 288.00 | 2 076.00 | 3 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 024.00 | 1 288.00 | 2 076.00 | 3 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 901.00 | 39 901.00 | | 39 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 741.00 | 25 741.00 | | 25 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
UX Autres créances clients | 278 890.00 | 278 890.00 | | 278 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 564.00 | 100 564.00 | | 100 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 419.00 | 7 969.00 | 27 450.00 | 35 419.00 |
VI Groupe et associés | 310 857.00 | 310 857.00 | | 310 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 019.00 | 13 019.00 | | 13 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 829.00 | 293 417.00 | 413.00 | 293 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 882.00 | 486 432.00 | 27 450.00 | 513 882.00 |