| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 362.00 | 815.00 | 546.00 | 1 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 874.00 | 572.00 | 302.00 | 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 648.00 | 1 388.00 | 31 261.00 | 32 648.00 |
BT Marchandises | 275 713.00 | | 275 713.00 | 275 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 488.00 | 1 800.00 | 133 688.00 | 135 488.00 |
BZ Autres créances | 11 131.00 | | 11 131.00 | 11 131.00 |
CF Disponibilités | 16 809.00 | | 16 809.00 | 16 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 139.00 | 1 800.00 | 437 339.00 | 439 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 788.00 | 3 188.00 | 468 600.00 | 471 788.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 45 610.00 | 45 610.00 | | 45 610.00 |
DH Report à nouveau | -4 492.00 | -12 688.00 | | -4 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 925.00 | 8 196.00 | | 925.00 |
DL TOTAL (I) | 47 543.00 | 46 618.00 | | 47 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 600.00 | 113 653.00 | | 100 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 503.00 | 274 303.00 | | 222 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 690.00 | 10 912.00 | | 12 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 748.00 | 64 156.00 | | 70 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 027.00 | 25 660.00 | | 14 027.00 |
EA Autres dettes | 490.00 | | | 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 057.00 | 488 683.00 | | 421 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 600.00 | 535 300.00 | | 468 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 057.00 | 488 683.00 | | 421 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 600.00 | 112 853.00 | | 100 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 023.00 | 898.00 | 534.00 | 1 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023.00 | 898.00 | 534.00 | 1 023.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 748.00 | 70 748.00 | | 70 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 027.00 | 14 027.00 | | 14 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
UX Autres créances clients | 135 488.00 | 135 488.00 | | 135 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 600.00 | 100 600.00 | | 100 600.00 |
VI Groupe et associés | 222 503.00 | 222 503.00 | | 222 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 798.00 | | | 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 131.00 | 11 131.00 | | 11 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 031.00 | 146 618.00 | 413.00 | 147 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 367.00 | 408 367.00 | | 408 367.00 |