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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668.00 | 63.00 | 606.00 | 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 443.00 | 1 425.00 | 31 018.00 | 32 443.00 |
BT Marchandises | 29 158.00 | | 29 158.00 | 29 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 687.00 | | 311 687.00 | 311 687.00 |
BZ Autres créances | 17 908.00 | | 17 908.00 | 17 908.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 358 753.00 | | 358 753.00 | 358 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 196.00 | 1 425.00 | 389 771.00 | 391 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 28 316.00 | 12 336.00 | | 28 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 294.00 | 15 980.00 | | 17 294.00 |
DL TOTAL (I) | 51 110.00 | 33 816.00 | | 51 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 360.00 | 64 628.00 | | 61 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 107.00 | 151 774.00 | | 162 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 090.00 | 14 331.00 | | 41 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 386.00 | 111 072.00 | | 48 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 728.00 | 8 090.00 | | 22 728.00 |
EA Autres dettes | 2 990.00 | 6 026.00 | | 2 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 662.00 | 355 920.00 | | 338 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 771.00 | 389 736.00 | | 389 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 939.00 | 316.00 | 830.00 | 1 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 939.00 | 316.00 | 830.00 | 1 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 386.00 | 48 386.00 | | 48 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 347.00 | 164 347.00 | | 164 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 413.00 | | | 413.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 301.00 | 51 301.00 | | 51 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 059.00 | 4 563.00 | 5 496.00 | 10 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 007.00 | 329 595.00 | 413.00 | 330 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 572.00 | 292 076.00 | 5 496.00 | 297 572.00 |