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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 910 000.00 | | 910 000.00 | 910 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 617.00 | | 315 617.00 | 315 617.00 |
BZ Autres créances | 16 874.00 | | 16 874.00 | 16 874.00 |
CF Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 374.00 | | 7 374.00 | 7 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 874.00 | | 339 874.00 | 339 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 874.00 | | 1 249 874.00 | 1 249 874.00 |
CU Autres participations | 910 000.00 | | 910 000.00 | 910 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 168.00 | 3 032.00 | | 3 168.00 |
DG Autres réserves | 60 201.00 | 57 600.00 | | 60 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 740.00 | 2 738.00 | | 37 740.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 109.00 | 963 369.00 | | 1 001 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 338.00 | 85 762.00 | | 65 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 579.00 | 1 620.00 | | 1 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 464.00 | 100 277.00 | | 170 464.00 |
EA Autres dettes | 11 384.00 | 31 305.00 | | 11 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 765.00 | 218 964.00 | | 248 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 874.00 | 1 182 333.00 | | 1 249 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 765.00 | 218 964.00 | | 248 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 687 438.00 | | 687 438.00 | 687 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 438.00 | | 687 438.00 | 687 438.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 308.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 016.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 016.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 016.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 579.00 | 662.00 | | 7 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 510.00 | 351 648.00 | | 688 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 770.00 | 348 911.00 | | 650 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 740.00 | 2 738.00 | | 37 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 000.00 | | | 910 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 910 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 910 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 910 000.00 | | | 910 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 815.00 | 118 815.00 | | 118 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 384.00 | 11 384.00 | | 11 384.00 |
UX Autres créances clients | 315 617.00 | | | 315 617.00 |
VB T. V. A. | 288.00 | | | 288.00 |
VI Groupe et associés | 65 338.00 | 65 338.00 | | 65 338.00 |
VP Divers | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 865.00 | 339 865.00 | | 339 865.00 |
VW T.V.A. | 43 740.00 | 43 740.00 | | 43 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 765.00 | 248 765.00 | | 248 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 109.00 | | | 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 953.00 | 4 348.00 | | 3 953.00 |
ST Autres comptes | 11 391.00 | 962.00 | | 11 391.00 |
YW Taxe professionnelle | 435.00 | 119.00 | | 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 544.00 | 119.00 | | 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 102.00 | 48 000.00 | | 116 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 872.00 | 820.00 | | 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 344.00 | 5 310.00 | | 15 344.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |