| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 673.00 | 2 732.00 | 941.00 | 3 673.00 |
AH Fonds commercial | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 005.00 | 87 895.00 | 131 110.00 | 219 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 749.00 | 58 317.00 | 22 432.00 | 80 749.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 582.00 | | 54 582.00 | 54 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 020.00 | | 27 020.00 | 27 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 929.00 | 148 943.00 | 240 985.00 | 389 929.00 |
BT Marchandises | 413 924.00 | | 413 924.00 | 413 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 254.00 | 45 151.00 | 395 103.00 | 440 254.00 |
BZ Autres créances | 104 897.00 | | 104 897.00 | 104 897.00 |
CF Disponibilités | 51 443.00 | | 51 443.00 | 51 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 480.00 | | 22 480.00 | 22 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 294.00 | 45 151.00 | 993 144.00 | 1 038 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 223.00 | 194 094.00 | 1 234 129.00 | 1 428 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 171 353.00 | 175 968.00 | | 171 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 980.00 | -4 616.00 | | -29 980.00 |
DL TOTAL (I) | 152 373.00 | 182 353.00 | | 152 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 968.00 | 319 125.00 | | 234 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 554.00 | 28 434.00 | | 282 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 918.00 | 2 902.00 | | 11 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 254.00 | 639 152.00 | | 412 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 551.00 | 118 940.00 | | 103 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 470.00 | | | 34 470.00 |
EA Autres dettes | 2 041.00 | 2 942.00 | | 2 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 757.00 | 1 111 494.00 | | 1 081 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 129.00 | 1 293 846.00 | | 1 234 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 178.00 | 929 481.00 | | 934 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 067 891.00 | 31 315.00 | 2 099 206.00 | 2 067 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 067 891.00 | 31 315.00 | 2 099 206.00 | 2 067 891.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 202 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 713 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 338.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 229 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 228.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 719.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 999.00 | 39 590.00 | | 102 999.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 631.00 | 9 775.00 | | 1 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 3 000.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 831.00 | 12 775.00 | | 1 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | 842.00 | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | 842.00 | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 713.00 | 11 932.00 | | 1 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -378.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 204 471.00 | 2 067 074.00 | | 2 204 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 234 451.00 | 2 071 690.00 | | 2 234 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 980.00 | -4 616.00 | | -29 980.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 751.00 | 4 742.00 | | 4 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 052.00 | | 102 805.00 | 288 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 928.00 | 389 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 928.00 | 354 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 583.00 | | 990.00 | 7 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 449.00 | | 101 815.00 | 253 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 020.00 | | | 27 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 096.00 | 45 775.00 | 928.00 | 104 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 683.00 | 49.00 | | 2 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 413.00 | 45 727.00 | 928.00 | 101 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 832.00 | 14 338.00 | 19.00 | 30 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 832.00 | 14 338.00 | 19.00 | 30 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 832.00 | 14 338.00 | 19.00 | 30 832.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 254.00 | 412 254.00 | | 412 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 772.00 | 28 772.00 | | 28 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 162.00 | 41 162.00 | | 41 162.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 470.00 | 34 470.00 | | 34 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 020.00 | | 27 020.00 | 27 020.00 |
UX Autres créances clients | 386 073.00 | 386 073.00 | | 386 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 181.00 | | 54 181.00 | 54 181.00 |
VB T. V. A. | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 819.00 | 87 240.00 | 147 579.00 | 234 819.00 |
VI Groupe et associés | 282 554.00 | 282 554.00 | | 282 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 582.00 | | | 54 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 640.00 | | | 138 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 024.00 | 18 024.00 | | 18 024.00 |
VP Divers | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 808.00 | 76 808.00 | | 76 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 480.00 | 22 480.00 | | 22 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 651.00 | 513 450.00 | 81 201.00 | 594 651.00 |
VW T.V.A. | 29 946.00 | 29 946.00 | | 29 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 839.00 | 922 260.00 | 147 579.00 | 1 069 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 873.00 | 10 698.00 | | 5 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 533.00 | 21 474.00 | | 16 533.00 |
ST Autres comptes | 269 581.00 | 214 791.00 | | 269 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 175 019.00 | 153 129.00 | | 175 019.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 751.00 | 4 742.00 | | 4 751.00 |
YT Sous‐traitance | 164 993.00 | 203 919.00 | | 164 993.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 580.00 | 98 558.00 | | 67 580.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 102.00 | 14 413.00 | | 11 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 975.00 | 25 111.00 | | 16 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 425 538.00 | 498 347.00 | | 425 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 902.00 | 292 022.00 | | 201 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 694 967.00 | 691 872.00 | | 694 967.00 |