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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
AH Fonds commercial | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 334.00 | 55 927.00 | 120 406.00 | 176 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 115.00 | 45 486.00 | 31 629.00 | 77 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 020.00 | | 27 020.00 | 27 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 052.00 | 104 096.00 | 183 956.00 | 288 052.00 |
BT Marchandises | 419 260.00 | | 419 260.00 | 419 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 516.00 | | 10 516.00 | 10 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 405.00 | 30 832.00 | 465 573.00 | 496 405.00 |
BZ Autres créances | 112 794.00 | | 112 794.00 | 112 794.00 |
CF Disponibilités | 54 729.00 | | 54 729.00 | 54 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 018.00 | | 47 018.00 | 47 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 723.00 | 30 832.00 | 1 109 891.00 | 1 140 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 775.00 | 134 928.00 | 1 293 846.00 | 1 428 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 175 968.00 | 75 662.00 | | 175 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 616.00 | 100 306.00 | | -4 616.00 |
DL TOTAL (I) | 182 353.00 | 186 968.00 | | 182 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 125.00 | 134 405.00 | | 319 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 434.00 | 429.00 | | 28 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 902.00 | 51 377.00 | | 2 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 152.00 | 436 474.00 | | 639 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 940.00 | 122 104.00 | | 118 940.00 |
EA Autres dettes | 2 942.00 | 7 642.00 | | 2 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 494.00 | 752 433.00 | | 1 111 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 846.00 | 939 401.00 | | 1 293 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 481.00 | 662 630.00 | | 929 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 965 695.00 | 43 357.00 | 2 009 052.00 | 1 965 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 965 695.00 | 43 357.00 | 2 009 052.00 | 1 965 695.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 054 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 769 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -131 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 068 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 975.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 031.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 590.00 | 32 620.00 | | 39 590.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 775.00 | 1 718.00 | | 9 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 1 000.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 775.00 | 2 718.00 | | 12 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 842.00 | 1 006.00 | | 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 842.00 | 2 006.00 | | 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 932.00 | 712.00 | | 11 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -378.00 | 39 007.00 | | -378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 067 074.00 | 1 698 783.00 | | 2 067 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 071 690.00 | 1 598 476.00 | | 2 071 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 616.00 | 100 306.00 | | -4 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 742.00 | 846.00 | | 4 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 167.00 | | 147 385.00 | 153 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 500.00 | 288 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | 253 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 334.00 | | 143 615.00 | 122 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 250.00 | | 3 770.00 | 23 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 011.00 | 34 586.00 | 12 500.00 | 82 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 328.00 | 34 586.00 | 12 500.00 | 79 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | 6.00 | |
6T Sur comptes clients | 30 832.00 | | | 30 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 832.00 | | | 30 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 832.00 | | | 30 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 152.00 | 639 152.00 | | 639 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 580.00 | 35 580.00 | | 35 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 723.00 | 56 723.00 | | 56 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 020.00 | | 27 020.00 | 27 020.00 |
UX Autres créances clients | 459 407.00 | 459 407.00 | | 459 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 998.00 | 36 998.00 | | 36 998.00 |
VB T. V. A. | 16 083.00 | 16 083.00 | | 16 083.00 |
VC Groupe et associés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 247.00 | 50 247.00 | | 50 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 877.00 | 86 864.00 | 182 013.00 | 268 877.00 |
VI Groupe et associés | 28 434.00 | 28 434.00 | | 28 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 256 460.00 | | | 256 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 871.00 | | | 71 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 909.00 | 53 909.00 | | 53 909.00 |
VP Divers | 14 820.00 | 14 820.00 | | 14 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 088.00 | 15 088.00 | | 15 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 529.00 | 27 529.00 | | 27 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 018.00 | 47 018.00 | | 47 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 238.00 | 656 218.00 | 27 020.00 | 683 238.00 |
VW T.V.A. | 11 549.00 | 11 549.00 | | 11 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 592.00 | 926 579.00 | 182 013.00 | 1 108 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 698.00 | 7 212.00 | | 10 698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 474.00 | 18 837.00 | | 21 474.00 |
ST Autres comptes | 214 791.00 | 137 601.00 | | 214 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 129.00 | 117 730.00 | | 153 129.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 742.00 | 846.00 | | 4 742.00 |
YT Sous‐traitance | 203 919.00 | 202 714.00 | | 203 919.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 98 558.00 | 62 195.00 | | 98 558.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 400.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 14 413.00 | 12 057.00 | | 14 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 111.00 | 19 269.00 | | 25 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 498 347.00 | 295 000.00 | | 498 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 292 022.00 | 151 511.00 | | 292 022.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 691 872.00 | 540 478.00 | | 691 872.00 |