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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
AH Fonds commercial | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 028.00 | 51 678.00 | 14 350.00 | 66 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 306.00 | 27 650.00 | 28 656.00 | 56 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 250.00 | | 23 250.00 | 23 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 167.00 | 82 011.00 | 71 156.00 | 153 167.00 |
BT Marchandises | 287 596.00 | | 287 596.00 | 287 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 790.00 | 30 832.00 | 424 958.00 | 455 790.00 |
BZ Autres créances | 59 019.00 | | 59 019.00 | 59 019.00 |
CF Disponibilités | 90 194.00 | | 90 194.00 | 90 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 076.00 | 30 832.00 | 868 245.00 | 899 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 244.00 | 112 843.00 | 939 401.00 | 1 052 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75 662.00 | 71 732.00 | | 75 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 306.00 | 3 930.00 | | 100 306.00 |
DL TOTAL (I) | 186 968.00 | 86 662.00 | | 186 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 405.00 | 189 980.00 | | 134 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 377.00 | 1 190.00 | | 51 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 474.00 | 294 511.00 | | 436 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 104.00 | 62 472.00 | | 122 104.00 |
EA Autres dettes | 7 642.00 | 143.00 | | 7 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 433.00 | 548 724.00 | | 752 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 401.00 | 635 386.00 | | 939 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 630.00 | 414 436.00 | | 662 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 510 804.00 | 147 789.00 | 1 658 593.00 | 1 510 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 510 804.00 | 147 789.00 | 1 658 593.00 | 1 510 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 695 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 500 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 458.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 554 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 583.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 620.00 | 30 525.00 | | 32 620.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 006.00 | 5 830.00 | | 1 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 006.00 | 5 830.00 | | 2 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 712.00 | -5 830.00 | | 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 007.00 | 198.00 | | 39 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 698 783.00 | 1 301 315.00 | | 1 698 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 598 476.00 | 1 297 385.00 | | 1 598 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 306.00 | 3 930.00 | | 100 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 846.00 | | | 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 975.00 | | 26 192.00 | 127 975.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 23 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 153 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 992.00 | | 17 342.00 | 104 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 400.00 | | 8 850.00 | 15 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 889.00 | 19 122.00 | | 62 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 206.00 | 19 122.00 | | 60 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 374.00 | 28 458.00 | | 2 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 374.00 | 28 458.00 | | 2 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 374.00 | 28 458.00 | | 2 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 458.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 474.00 | 436 474.00 | | 436 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 910.00 | 17 910.00 | | 17 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 341.00 | 32 341.00 | | 32 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 085.00 | 29 085.00 | | 29 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
UX Autres créances clients | 418 792.00 | | | 418 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 998.00 | | | 36 998.00 |
VB T. V. A. | 14 972.00 | | | 14 972.00 |
VC Groupe et associés | 11 995.00 | | | 11 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 289.00 | 44 486.00 | 89 803.00 | 134 289.00 |
VI Groupe et associés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 548.00 | | | 55 548.00 |
VP Divers | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 832.00 | | | 21 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 526.00 | 519 276.00 | 23 250.00 | 542 526.00 |
VW T.V.A. | 36 208.00 | 36 208.00 | | 36 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 055.00 | 611 252.00 | 89 803.00 | 701 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 212.00 | 5 884.00 | | 7 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 837.00 | 11 749.00 | | 18 837.00 |
ST Autres comptes | 137 601.00 | 166 272.00 | | 137 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 730.00 | 42 347.00 | | 117 730.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 846.00 | | | 846.00 |
YT Sous‐traitance | 202 714.00 | 254 074.00 | | 202 714.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 195.00 | 92 223.00 | | 62 195.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 057.00 | 13 140.00 | | 12 057.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 269.00 | 19 024.00 | | 19 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 295 000.00 | 250 350.00 | | 295 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 511.00 | 183 013.00 | | 151 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 540 478.00 | 566 666.00 | | 540 478.00 |