| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 673.00 | 3 062.00 | 611.00 | 3 673.00 |
AH Fonds commercial | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 646.00 | 158 183.00 | 243 463.00 | 401 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 682.00 | 68 956.00 | 16 727.00 | 85 682.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 020.00 | | 27 020.00 | 27 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 922.00 | 230 201.00 | 292 721.00 | 522 922.00 |
BT Marchandises | 400 675.00 | | 400 675.00 | 400 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 518 181.00 | 52 003.00 | 466 177.00 | 518 181.00 |
BZ Autres créances | 46 589.00 | | 46 589.00 | 46 589.00 |
CF Disponibilités | 533 900.00 | | 533 900.00 | 533 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 017.00 | | 45 017.00 | 45 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 361.00 | 52 003.00 | 1 492 358.00 | 1 544 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 283.00 | 282 204.00 | 1 785 079.00 | 2 067 283.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 404.00 | | | 62 404.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 141 373.00 | 171 353.00 | | 141 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 185.00 | -29 980.00 | | 393 185.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 633.00 | | | 28 633.00 |
DL TOTAL (I) | 574 191.00 | 152 373.00 | | 574 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 747.00 | 234 968.00 | | 446 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 376.00 | 282 554.00 | | 45 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 548.00 | 11 918.00 | | 33 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 068.00 | 412 254.00 | | 420 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 538.00 | 103 551.00 | | 193 538.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 470.00 | 34 470.00 | | 34 470.00 |
EA Autres dettes | 2 141.00 | 2 041.00 | | 2 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 888.00 | 1 081 757.00 | | 1 210 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 079.00 | 1 234 129.00 | | 1 785 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 998 198.00 | 934 178.00 | | 998 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 511 043.00 | 33 569.00 | 3 544 612.00 | 3 511 043.00 |
FG Production vendue services | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 512 853.00 | 33 569.00 | 3 546 422.00 | 3 512 853.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 595 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 391 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 855 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 871.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 059 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 535 478.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 310.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 731.00 | 102 999.00 | | 48 731.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 845.00 | 1 631.00 | | 3 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 414.00 | 200.00 | | 6 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 259.00 | 1 831.00 | | 10 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 602.00 | 118.00 | | 2 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 602.00 | 118.00 | | 2 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 657.00 | 1 713.00 | | 7 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 632.00 | | | 144 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 605 479.00 | 2 204 471.00 | | 3 605 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 212 294.00 | 2 234 451.00 | | 3 212 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 185.00 | -29 980.00 | | 393 185.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 929.00 | | 132 993.00 | 389 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 336.00 | | 132 993.00 | 354 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 020.00 | | | 27 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 943.00 | 81 257.00 | | 148 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 732.00 | 330.00 | | 2 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 212.00 | 80 927.00 | | 146 212.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
6T Sur comptes clients | 45 151.00 | 6 871.00 | 19.00 | 45 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 151.00 | 6 871.00 | 19.00 | 45 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 151.00 | 6 871.00 | 19.00 | 45 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 871.00 | 19.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 068.00 | 420 068.00 | | 420 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 786.00 | 50 786.00 | | 50 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 796.00 | 37 796.00 | | 37 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 254.00 | 37 254.00 | | 37 254.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 470.00 | 34 470.00 | | 34 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 020.00 | | 27 020.00 | 27 020.00 |
UX Autres créances clients | 455 777.00 | 455 777.00 | | 455 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 404.00 | | 62 404.00 | 62 404.00 |
VB T. V. A. | 43 132.00 | 43 132.00 | | 43 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 173.00 | 120 173.00 | | 120 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 574.00 | 113 884.00 | 212 690.00 | 326 574.00 |
VI Groupe et associés | 45 376.00 | 45 376.00 | | 45 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 249 134.00 | | | 249 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 379.00 | | | 37 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 543.00 | 19 543.00 | | 19 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 017.00 | 45 017.00 | | 45 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 806.00 | 547 382.00 | 89 424.00 | 636 806.00 |
VW T.V.A. | 48 158.00 | 48 158.00 | | 48 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 340.00 | 964 650.00 | 212 690.00 | 1 177 340.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 706.00 | 5 873.00 | | 7 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 912.00 | 16 533.00 | | 20 912.00 |
ST Autres comptes | 198 761.00 | 269 581.00 | | 198 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 632.00 | 175 019.00 | | 159 632.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
YT Sous‐traitance | 385 892.00 | 164 993.00 | | 385 892.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 89 685.00 | 67 580.00 | | 89 685.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 421.00 | 1 262.00 | | 421.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 514.00 | 11 102.00 | | 30 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 220.00 | 16 975.00 | | 38 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 837 700.00 | 425 538.00 | | 837 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 397 805.00 | 201 902.00 | | 397 805.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 855 303.00 | 694 967.00 | | 855 303.00 |