| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 239 337.00 | 13 705 645.00 | 3 533 691.00 | 17 239 337.00 |
AH Fonds commercial | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 084 516.00 | | 2 084 516.00 | 2 084 516.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 974 140.00 | | 974 140.00 | 974 140.00 |
AN Terrains | 277 194.00 | | 277 194.00 | 277 194.00 |
AP Constructions | 14 840 420.00 | 9 211 696.00 | 5 628 723.00 | 14 840 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 970.00 | 130 898.00 | 26 071.00 | 156 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 324 074.00 | 16 705 834.00 | 6 618 240.00 | 23 324 074.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 885.00 | | 7 885.00 | 7 885.00 |
AX Avances et acomptes | 37 358.00 | | 37 358.00 | 37 358.00 |
BF Prêts | 22 466.00 | | 22 466.00 | 22 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 272 056.00 | 51 841 976.00 | 56 430 080.00 | 108 272 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 353.00 | | 82 353.00 | 82 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 434 515.00 | | 9 434 515.00 | 9 434 515.00 |
BZ Autres créances | 65 277 787.00 | | 65 277 787.00 | 65 277 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 004 846.00 | | 5 004 846.00 | 5 004 846.00 |
CF Disponibilités | 47 265 024.00 | | 47 265 024.00 | 47 265 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 903 994.00 | | 903 994.00 | 903 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 968 521.00 | | 127 968 521.00 | 127 968 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 240 578.00 | 51 841 976.00 | 184 398 601.00 | 236 240 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 675.00 | | | 11 675.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 670.00 | | | 14 670.00 |
CU Autres participations | 49 299 612.00 | 12 087 900.00 | 37 211 711.00 | 49 299 612.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 360.00 | 84 360.00 | | 84 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DG Autres réserves | 33 969 370.00 | 43 304 282.00 | | 33 969 370.00 |
DH Report à nouveau | 182 631.00 | 140 461.00 | | 182 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 684 674.00 | 21 209 626.00 | | 29 684 674.00 |
DL TOTAL (I) | 73 821 036.00 | 74 638 730.00 | | 73 821 036.00 |
DP Provisions pour risques | 885 618.00 | 1 214 106.00 | | 885 618.00 |
DQ Provisions pour charges | 982 113.00 | 483 086.00 | | 982 113.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 867 732.00 | 1 697 193.00 | | 1 867 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 864 316.00 | 10 579 096.00 | | 9 864 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 190.00 | 663 835.00 | | 510 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 026 713.00 | 4 954 204.00 | | 7 026 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 833 344.00 | 11 058 601.00 | | 10 833 344.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 351 945.00 | 451 623.00 | | 351 945.00 |
EA Autres dettes | 80 123 323.00 | 80 337 032.00 | | 80 123 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 709 832.00 | 108 044 393.00 | | 108 709 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 398 601.00 | 184 380 316.00 | | 184 398 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 709 832.00 | 107 509 714.00 | | 108 709 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 864 316.00 | 10 579 096.00 | | 9 864 316.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 535 174.00 | | 68 535 174.00 | 68 535 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 535 174.00 | | 68 535 174.00 | 68 535 174.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 160 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 489 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 246 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 058 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 120 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 981 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 220 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 794 776.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 176 332.00 | |
GE Autres charges | | | 306 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 658 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 587 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 099 153.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 018 646.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 351 589.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 476 788.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 278.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 437 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 024 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 208 079.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 907.00 | 13 122.00 | | 6 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 716.00 | 198 240.00 | | 116 716.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 213 897.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 623.00 | 425 259.00 | | 123 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 178.00 | 3 234.00 | | 18 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 204 509.00 | 136 583.00 | | 204 509.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 454 694.00 | | | 454 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 677 383.00 | 139 817.00 | | 677 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -553 759.00 | 285 442.00 | | -553 759.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 471 620.00 | 549 209.00 | | 471 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 314 864.00 | 4 068 743.00 | | 3 314 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 846 613.00 | 85 987 514.00 | | 98 846 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 161 938.00 | 64 777 888.00 | | 69 161 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 684 674.00 | 21 209 626.00 | | 29 684 674.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 27 160 000.00 | 29 688 000.00 | | 27 160 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 27 160 000.00 | 29 688 000.00 | | 27 160 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 699 881.00 | | 8 420 625.00 | 102 699 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 603.00 | 49 325 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 064 207.00 | 784 243.00 | 108 272 056.00 | 2 064 207.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 870 284.00 | 188 982.00 | 20 302 949.00 | 1 870 284.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 193 922.00 | 578 657.00 | 38 643 903.00 | 193 922.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 652 118.00 | | 3 710 098.00 | 18 652 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 799 032.00 | | 3 617 450.00 | 35 799 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 248 731.00 | | 1 093 076.00 | 48 248 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 513 548.00 | 4 794 776.00 | 554 249.00 | 35 513 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 243 288.00 | 2 467 694.00 | 5 337.00 | 11 243 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 270 260.00 | 2 327 082.00 | 548 912.00 | 24 270 260.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 697 193.00 | 631 026.00 | 460 487.00 | 1 697 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 040 652.00 | | 1 952 751.00 | 14 040 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 737 846.00 | 631 026.00 | 2 413 239.00 | 15 737 846.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 510 190.00 | 510 190.00 | | 510 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 026 713.00 | 7 026 713.00 | | 7 026 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 789 710.00 | 4 789 710.00 | | 4 789 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 278 610.00 | 3 278 610.00 | | 3 278 610.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 351 945.00 | 351 945.00 | | 351 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447 702.00 | 447 702.00 | | 447 702.00 |
UP Prêts | 22 466.00 | 22 466.00 | | 22 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
UX Autres créances clients | 9 434 515.00 | | | 9 434 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 185.00 | | | 46 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 145 647.00 | | | 145 647.00 |
VB T. V. A. | 1 135 028.00 | | | 1 135 028.00 |
VC Groupe et associés | 18 517 617.00 | | | 18 517 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 864 316.00 | 9 864 316.00 | | 9 864 316.00 |
VI Groupe et associés | 79 675 621.00 | 79 675 621.00 | | 79 675 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 644.00 | | | 153 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 857.00 | | | 121 857.00 |
VP Divers | 44 080 317.00 | | | 44 080 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852 687.00 | 852 687.00 | | 852 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 231 132.00 | | | 1 231 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 903 994.00 | | | 903 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 641 889.00 | 75 641 889.00 | | 75 641 889.00 |
VW T.V.A. | 1 912 335.00 | 1 912 335.00 | | 1 912 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 709 832.00 | 108 709 832.00 | | 108 709 832.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 234 253.00 | 1 056 488.00 | | 1 234 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 227 815.00 | 1 162 513.00 | | 1 227 815.00 |
ST Autres comptes | 10 958 536.00 | 10 431 533.00 | | 10 958 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 798 599.00 | 792 851.00 | | 798 599.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 296.00 | | |
YT Sous‐traitance | 12 853 529.00 | 9 900 718.00 | | 12 853 529.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 220 218.00 | 142 090.00 | | 220 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 885 778.00 | 859 251.00 | | 885 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 120 032.00 | 1 915 740.00 | | 2 120 032.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 15 160 787.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 7 291 623.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 058 699.00 | 22 429 707.00 | | 26 058 699.00 |