| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 733 077.00 | 17 933 787.00 | 2 799 290.00 | 20 733 077.00 |
AH Fonds commercial | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 785 826.00 | | 15 785 826.00 | 15 785 826.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 469 778.00 | | 469 778.00 | 469 778.00 |
AN Terrains | 277 194.00 | | 277 194.00 | 277 194.00 |
AP Constructions | 14 840 420.00 | 10 110 047.00 | 4 730 372.00 | 14 840 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 197.00 | 144 566.00 | 11 631.00 | 156 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 317 778.00 | 18 755 515.00 | 6 562 263.00 | 25 317 778.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 885.00 | | 7 885.00 | 7 885.00 |
AX Avances et acomptes | 287 157.00 | | 287 157.00 | 287 157.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 853.00 | | 28 853.00 | 28 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 482 353.00 | 55 483 306.00 | 67 999 046.00 | 123 482 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 221 277.00 | | 221 277.00 | 221 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 756 217.00 | | 9 756 217.00 | 9 756 217.00 |
BZ Autres créances | 89 403 409.00 | | 89 403 409.00 | 89 403 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 004 846.00 | | 5 004 846.00 | 5 004 846.00 |
CF Disponibilités | 57 411 124.00 | | 57 411 124.00 | 57 411 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 176 389.00 | | 1 176 389.00 | 1 176 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 973 265.00 | | 162 973 265.00 | 162 973 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 455 618.00 | 55 483 306.00 | 230 972 311.00 | 286 455 618.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 967 807.00 | | | 48 967 807.00 |
CU Autres participations | 45 573 229.00 | 8 539 389.00 | 37 033 839.00 | 45 573 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 360.00 | 84 360.00 | | 84 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DG Autres réserves | 67 435 315.00 | 53 669 220.00 | | 67 435 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 286 761.00 | 28 593 634.00 | | 30 286 761.00 |
DL TOTAL (I) | 107 706 436.00 | 92 247 215.00 | | 107 706 436.00 |
DP Provisions pour risques | 1 604 558.00 | 729 359.00 | | 1 604 558.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 107 715.00 | 1 285 076.00 | | 2 107 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 712 274.00 | 2 014 435.00 | | 3 712 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 715 407.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 134 605.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 794 214.00 | 6 852 607.00 | | 5 794 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 465 630.00 | 12 529 789.00 | | 12 465 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 575 302.00 | 675 939.00 | | 575 302.00 |
EA Autres dettes | 100 718 454.00 | 97 326 466.00 | | 100 718 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 553 601.00 | 126 234 817.00 | | 119 553 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 972 311.00 | 220 496 468.00 | | 230 972 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 618 658.00 | 126 234 817.00 | | 70 618 658.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 30 646 000.00 | 37 413 000.00 | | 30 646 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | | 1 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 394 670.00 | | 76 394 670.00 | 76 394 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 394 670.00 | | 76 394 670.00 | 76 394 670.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 575 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 444 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 414 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 263 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 223 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 922 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 391 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 480 062.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 911 857.00 | |
GE Autres charges | | | 399 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 591 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 822 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 738 155.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 055 708.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 155 657.00 | |
GN Différences positives de change | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 956 517.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 711.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 918 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 740 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 120.00 | 2 600 760.00 | | 84 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 011 350.00 | 311 213.00 | | 1 011 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 095 470.00 | 2 911 974.00 | | 1 095 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 522.00 | 12 611.00 | | 113 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 883 902.00 | 119 348.00 | | 3 883 902.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 822 639.00 | 302 962.00 | | 822 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 820 064.00 | 434 922.00 | | 4 820 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 724 593.00 | 2 477 051.00 | | -3 724 593.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 510 434.00 | 483 679.00 | | 510 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 219 165.00 | 3 165 821.00 | | 3 219 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 466 717.00 | 104 952 592.00 | | 116 466 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 179 955.00 | 76 358 957.00 | | 86 179 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 286 761.00 | 28 593 634.00 | | 30 286 761.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 30 646 000.00 | 37 413 000.00 | | 30 646 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 30 646 000.00 | 37 413 000.00 | | 30 646 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 30 646 000.00 | 37 413 000.00 | | 30 646 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 869 769.00 | | 12 786 805.00 | 115 869 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 742 252.00 | 45 602 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 174 221.00 | 123 482 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 274 093.00 | 36 993 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 157 875.00 | 40 886 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 343 802.00 | | 10 923 928.00 | 26 343 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 181 751.00 | | 1 862 757.00 | 40 181 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 344 215.00 | | 120.00 | 49 344 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 741 323.00 | 4 480 062.00 | 1 277 469.00 | 43 741 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 183 646.00 | 2 024 234.00 | 274 093.00 | 16 183 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 557 677.00 | 2 455 827.00 | 1 003 375.00 | 27 557 677.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 014 435.00 | 1 734 496.00 | 36 657.00 | 2 014 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 658 389.00 | | 4 118 999.00 | 12 658 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 672 825.00 | 1 734 496.00 | 4 155 657.00 | 14 672 825.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 4 155 657.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 822 639.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 794 214.00 | 5 794 214.00 | | 5 794 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 148 393.00 | 5 148 393.00 | | 5 148 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 619 323.00 | 3 619 323.00 | | 3 619 323.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 575 302.00 | 575 302.00 | | 575 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532 121.00 | 532 121.00 | | 532 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 853.00 | | 28 853.00 | 28 853.00 |
UX Autres créances clients | 9 756 217.00 | 9 756 217.00 | | 9 756 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 114.00 | 16 579.00 | 28 534.00 | 45 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 540 603.00 | 540 603.00 | | 540 603.00 |
VB T. V. A. | 893 332.00 | 893 332.00 | | 893 332.00 |
VC Groupe et associés | 25 082 017.00 | 25 082 017.00 | | 25 082 017.00 |
VI Groupe et associés | 100 186 332.00 | 51 251 390.00 | 48 934 942.00 | 100 186 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 387 785.00 | 387 785.00 | | 387 785.00 |
VP Divers | 61 348 840.00 | 12 413 897.00 | 48 934 942.00 | 61 348 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 276 776.00 | 1 276 776.00 | | 1 276 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 105 715.00 | 1 105 715.00 | | 1 105 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 176 389.00 | 1 172 059.00 | 4 330.00 | 1 176 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 364 869.00 | 51 368 208.00 | 48 996 660.00 | 100 364 869.00 |
VW T.V.A. | 2 421 136.00 | 2 421 136.00 | | 2 421 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 553 601.00 | 70 618 658.00 | 48 934 942.00 | 119 553 601.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 250 932.00 | 1 282 892.00 | | 1 250 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 485 464.00 | 1 262 830.00 | | 1 485 464.00 |
ST Autres comptes | 11 124 872.00 | 10 847 405.00 | | 11 124 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 954 277.00 | 944 396.00 | | 954 277.00 |
YT Sous‐traitance | 20 404 223.00 | 16 483 756.00 | | 20 404 223.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 294 465.00 | 300 838.00 | | 294 465.00 |
YW Taxe professionnelle | 972 707.00 | 918 449.00 | | 972 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 223 640.00 | 2 201 342.00 | | 2 223 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 802 320.00 | | | 16 802 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 631 195.00 | | | 7 631 195.00 |
ZE Dividendes | 14 827 540.00 | | | 14 827 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 263 302.00 | 29 839 226.00 | | 34 263 302.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |