| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 201 735.00 | 20 571 661.00 | 17 630 073.00 | 38 201 735.00 |
AH Fonds commercial | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 435 858.00 | | 8 435 858.00 | 8 435 858.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 168 561.00 | | 168 561.00 | 168 561.00 |
AN Terrains | 277 194.00 | | 277 194.00 | 277 194.00 |
AP Constructions | 14 840 420.00 | 10 554 092.00 | 4 286 327.00 | 14 840 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 806.00 | 153 026.00 | 3 780.00 | 156 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 004 459.00 | 19 852 753.00 | 6 151 705.00 | 26 004 459.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 885.00 | | 7 885.00 | 7 885.00 |
AX Avances et acomptes | 330 508.00 | | 330 508.00 | 330 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 359.00 | | 42 359.00 | 42 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 143 973.00 | 59 203 528.00 | 74 940 445.00 | 134 143 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 442 028.00 | | 442 028.00 | 442 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 395 726.00 | | 10 395 726.00 | 10 395 726.00 |
BZ Autres créances | 50 542 278.00 | | 50 542 278.00 | 50 542 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 004 846.00 | | 5 004 846.00 | 5 004 846.00 |
CF Disponibilités | 70 761 387.00 | | 70 761 387.00 | 70 761 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 092 144.00 | | 1 092 144.00 | 1 092 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 238 411.00 | | 138 238 411.00 | 138 238 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 382 384.00 | 59 203 528.00 | 213 178 856.00 | 272 382 384.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 972 917.00 | | | 33 972 917.00 |
CU Autres participations | 45 673 229.00 | 8 071 994.00 | 37 601 235.00 | 45 673 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 360.00 | 84 360.00 | | 84 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DG Autres réserves | 57 475 896.00 | 67 435 315.00 | | 57 475 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 112 226.00 | 30 286 761.00 | | 28 112 226.00 |
DL TOTAL (I) | 95 572 482.00 | 107 706 436.00 | | 95 572 482.00 |
DP Provisions pour risques | 964 606.00 | 1 604 558.00 | | 964 606.00 |
DQ Provisions pour charges | 895 552.00 | 2 107 715.00 | | 895 552.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 860 159.00 | 3 712 274.00 | | 1 860 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581.00 | 2 058.00 | | 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 174 489.00 | 5 794 214.00 | | 6 174 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 021 071.00 | 12 465 630.00 | | 13 021 071.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 277 206.00 | 575 302.00 | | 277 206.00 |
EA Autres dettes | 96 261 956.00 | 100 718 454.00 | | 96 261 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 746 214.00 | 119 553 601.00 | | 115 746 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 178 856.00 | 230 972 311.00 | | 213 178 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 802 755.00 | 70 618 658.00 | | 81 802 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 28 884.00 | 30 646.00 | | 28 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 940 392 000.00 | |
FG Production vendue services | 30 827 311.00 | 49 876 065.00 | 80 703 376.00 | 30 827 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 827 311.00 | 49 876 065.00 | 80 703 376.00 | 30 827 311.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 212 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 629 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 491 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 035 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 999 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 580 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 195 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 577 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 747 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 256 820.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 521.00 | |
GE Autres charges | | | 568 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 994 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 041 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 763 320.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 120 517.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 477 985.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 390 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 384 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 425 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 164.00 | 84 120.00 | | 19 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 257 203.00 | 1 011 350.00 | | 257 203.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 279 683.00 | | | 1 279 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 556 051.00 | 1 095 470.00 | | 1 556 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 526.00 | 113 522.00 | | 2 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 862.00 | 3 883 902.00 | | 113 862.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 822 639.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 390.00 | 4 820 064.00 | | 116 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 439 661.00 | -3 724 593.00 | | 1 439 661.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 813 243.00 | 510 434.00 | | 813 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 939 645.00 | 3 219 165.00 | | 6 939 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 982 274.00 | 116 466 717.00 | | 116 982 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 870 048.00 | 86 179 955.00 | | 88 870 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 112 226.00 | 30 286 761.00 | | 28 112 226.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 28 884 000.00 | 30 646 000.00 | | 28 884 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 28 884 000.00 | 30 646 000.00 | | 28 884 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 28 884 000.00 | 30 646 000.00 | | 28 884 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 482 353.00 | | 12 433 432.00 | 123 482 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 746.00 | 45 715 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 561 000.00 | 1 210 811.00 | 134 143 973.00 | 561 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 574.00 | 280 282.00 | 46 811 110.00 | 416 574.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 144 425.00 | 902 783.00 | 41 617 273.00 | 144 425.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 993 637.00 | | 10 514 330.00 | 36 993 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 886 633.00 | | 1 777 849.00 | 40 886 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 602 082.00 | | 141 252.00 | 45 602 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 943 917.00 | 5 256 820.00 | 1 069 203.00 | 46 943 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 933 787.00 | 2 917 032.00 | 279 158.00 | 17 933 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 010 129.00 | 2 339 788.00 | 790 045.00 | 29 010 129.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 712 274.00 | 67 521.00 | 1 919 635.00 | 3 712 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 539 389.00 | | 467 395.00 | 8 539 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 251 663.00 | 67 521.00 | 2 387 031.00 | 12 251 663.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 521.00 | 629 362.00 | |
UG ‐ Financières | | | 477 985.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 279 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 174 489.00 | 6 174 489.00 | | 6 174 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 390 787.00 | 5 390 787.00 | | 5 390 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 750 010.00 | 3 750 010.00 | | 3 750 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 319 852.00 | 319 852.00 | | 319 852.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 277 206.00 | 277 206.00 | | 277 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395 802.00 | 395 802.00 | | 395 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 359.00 | | 42 359.00 | 42 359.00 |
UX Autres créances clients | 10 395 726.00 | 10 395 726.00 | | 10 395 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 358.00 | 8 900.00 | 29 458.00 | 38 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 563 557.00 | 563 557.00 | | 563 557.00 |
VB T. V. A. | 1 026 732.00 | 1 026 732.00 | | 1 026 732.00 |
VC Groupe et associés | 13 943 306.00 | 13 943 306.00 | | 13 943 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
VI Groupe et associés | 95 866 153.00 | 61 922 695.00 | 33 943 458.00 | 95 866 153.00 |
VP Divers | 33 943 458.00 | | 33 943 456.00 | 33 943 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 998 060.00 | 998 060.00 | | 998 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 026 863.00 | 1 026 863.00 | | 1 026 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 092 144.00 | 1 092 144.00 | | 1 092 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 072 508.00 | 28 057 231.00 | 34 015 277.00 | 62 072 508.00 |
VW T.V.A. | 2 562 360.00 | 2 562 360.00 | | 2 562 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 746 214.00 | 81 802 755.00 | 33 943 458.00 | 115 746 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 189 883.00 | 1 250 932.00 | | 1 189 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 567 782.00 | 1 485 464.00 | | 1 567 782.00 |
ST Autres comptes | 11 047 986.00 | 11 124 872.00 | | 11 047 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 975 064.00 | 954 277.00 | | 975 064.00 |
YT Sous‐traitance | 22 613 217.00 | 20 404 223.00 | | 22 613 217.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 376 468.00 | 294 465.00 | | 376 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 005 920.00 | 972 707.00 | | 1 005 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 195 803.00 | 2 223 640.00 | | 2 195 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 525 115.00 | 16 802 320.00 | | 17 525 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 700 012.00 | 7 631 195.00 | | 7 700 012.00 |
ZE Dividendes | 40 246 180.00 | | | 40 246 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 580 518.00 | 34 263 302.00 | | 36 580 518.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |