| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 607 939.00 | 23 826 424.00 | 28 781 514.00 | 52 607 939.00 |
AH Fonds commercial | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 645 424.00 | | 5 645 424.00 | 5 645 424.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 277 194.00 | | 277 194.00 | 277 194.00 |
AP Constructions | 14 840 420.00 | 10 998 137.00 | 3 842 282.00 | 14 840 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 659.00 | 129 126.00 | 2 533.00 | 131 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 769 138.00 | 20 237 937.00 | 6 531 201.00 | 26 769 138.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 508 524.00 | | 508 524.00 | 508 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 309.00 | | 38 309.00 | 38 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 506 795.00 | 63 473 620.00 | 83 033 175.00 | 146 506 795.00 |
BN En cours de production de biens | | | 2 128 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 368 612.00 | | 368 612.00 | 368 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 911 567.00 | | 10 911 567.00 | 10 911 567.00 |
BZ Autres créances | 27 778 275.00 | | 27 778 275.00 | 27 778 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 004 846.00 | | 5 004 846.00 | 5 004 846.00 |
CF Disponibilités | 123 666 945.00 | | 123 666 945.00 | 123 666 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 533 778.00 | | 1 533 778.00 | 1 533 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 264 024.00 | | 169 264 024.00 | 169 264 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 770 820.00 | 63 473 620.00 | 252 297 200.00 | 315 770 820.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 726 292.00 | | | 20 726 292.00 |
CU Autres participations | 45 683 229.00 | 8 281 994.00 | 37 401 235.00 | 45 683 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 360.00 | 84 360.00 | | 84 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DG Autres réserves | 85 588 122.00 | 57 475 896.00 | | 85 588 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 546 363.00 | 28 112 226.00 | | 2 546 363.00 |
DL TOTAL (I) | 98 118 845.00 | 95 572 482.00 | | 98 118 845.00 |
DP Provisions pour risques | 4 029 810.00 | 964 606.00 | | 4 029 810.00 |
DQ Provisions pour charges | 983 871.00 | 895 552.00 | | 983 871.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 013 681.00 | 1 860 159.00 | | 5 013 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 966.00 | 11 490.00 | | 376 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 787 000.00 | 581 000.00 | | 787 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 333 589.00 | 6 174 489.00 | | 6 333 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 485 083.00 | 13 021 071.00 | | 14 485 083.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 731 197.00 | 277 206.00 | | 731 197.00 |
EA Autres dettes | 127 237 835.00 | 96 261 956.00 | | 127 237 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 164 672.00 | 115 746 214.00 | | 149 164 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 297 200.00 | 213 178 856.00 | | 252 297 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 466 536.00 | 81 802 755.00 | | 126 466 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 376 968.00 | 11 490.00 | | 376 968.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 27 305 000.00 | 28 884 000.00 | | 27 305 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 987 523 000.00 | |
FG Production vendue services | 85 041 690.00 | | 85 041 690.00 | 85 041 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 041 690.00 | | 85 041 690.00 | 85 041 690.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 460 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 428 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 930 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 977 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 320 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 548 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 515 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 596 481.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 292 584.00 | |
GE Autres charges | | | 183 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 613 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 316 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 534 050.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 118 030.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 383 778.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 875 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 035 861.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 591 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 604 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 568 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 748 325.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 975.00 | 19 164.00 | | 25 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182 058.00 | 257 203.00 | | 182 058.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 137 265.00 | 1 279 683.00 | | 137 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345 299.00 | 1 556 051.00 | | 345 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 012.00 | 2 526.00 | | 1 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 339.00 | 113 862.00 | | 95 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 351.00 | 116 390.00 | | 96 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 248 947.00 | 1 439 661.00 | | 248 947.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 626 859.00 | 813 243.00 | | 626 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 824 049.00 | 6 939 645.00 | | 4 824 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 311 511.00 | 116 982 274.00 | | 99 311 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 765 147.00 | 88 870 048.00 | | 96 765 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 546 363.00 | 28 112 226.00 | | 2 546 363.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 27 305 000.00 | 28 884 000.00 | | 27 305 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 27 305 000.00 | 28 884 000.00 | | 27 305 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 27 305 000.00 | 28 884 000.00 | | 27 305 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 143 973.00 | | 14 186 406.00 | 134 143 973.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 080.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 080.00 | 45 721 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 187 776.00 | 1 635 808.00 | 146 506 795.00 | 187 776.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 258 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 187 776.00 | 1 631 728.00 | 42 526 937.00 | 187 776.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 811 110.00 | | 11 447 207.00 | 46 811 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 617 273.00 | | 2 729 168.00 | 41 617 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 715 589.00 | | 10 030.00 | 45 715 589.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 131 534.00 | 5 596 481.00 | 1 536 389.00 | 51 131 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 571 661.00 | 3 254 763.00 | | 20 571 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 559 872.00 | 2 341 717.00 | 1 536 389.00 | 30 559 872.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 860 159.00 | 3 674 566.00 | 521 044.00 | 1 860 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 071 994.00 | 210 000.00 | | 8 071 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 932 153.00 | 3 884 566.00 | 521 044.00 | 9 932 153.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 292 584.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 591 982.00 | 383 778.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 137 265.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 333 589.00 | 6 333 589.00 | | 6 333 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 332 894.00 | 6 332 894.00 | | 6 332 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 617 617.00 | 4 617 617.00 | | 4 617 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 478.00 | 35 478.00 | | 35 478.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 731 197.00 | 731 197.00 | | 731 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523 666.00 | 523 666.00 | | 523 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 309.00 | | 38 309.00 | 38 309.00 |
UX Autres créances clients | 10 911 567.00 | 10 911 567.00 | | 10 911 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 203.00 | 3 044.00 | 28 158.00 | 31 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 462 414.00 | 462 414.00 | | 462 414.00 |
VB T. V. A. | 1 122 050.00 | 1 122 050.00 | | 1 122 050.00 |
VC Groupe et associés | 4 655 632.00 | 4 655 632.00 | | 4 655 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376 966.00 | 376 966.00 | | 376 966.00 |
VI Groupe et associés | 126 714 166.00 | 106 016 034.00 | 20 698 133.00 | 126 714 166.00 |
VP Divers | 20 699 177.00 | 1 043.00 | 20 698 133.00 | 20 699 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 899 866.00 | 899 866.00 | | 899 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 807 797.00 | 808 797.00 | | 807 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 533 778.00 | 1 533 778.00 | | 1 533 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 261 930.00 | 19 497 328.00 | 20 764 802.00 | 40 261 930.00 |
VW T.V.A. | 2 599 225.00 | 2 599 225.00 | | 2 599 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 164 672.00 | 128 466 538.00 | 20 698 133.00 | 149 164 672.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 266 715.00 | 1 189 883.00 | | 1 266 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 503 608.00 | 1 567 782.00 | | 1 503 608.00 |
ST Autres comptes | 9 527 577.00 | 11 047 986.00 | | 9 527 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 351 516.00 | 975 064.00 | | 2 351 516.00 |
YT Sous‐traitance | 27 251 478.00 | 22 613 217.00 | | 27 251 478.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 343 082.00 | 376 468.00 | | 343 082.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 054 070.00 | 1 005 920.00 | | 1 054 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 320 785.00 | 2 195 803.00 | | 2 320 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 585 986.00 | 17 525 115.00 | | 17 585 986.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 125 509.00 | 7 700 012.00 | | 8 125 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 977 263.00 | 36 580 518.00 | | 40 977 263.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |