| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 765 279.00 | 16 183 646.00 | 2 581 633.00 | 18 765 279.00 |
AH Fonds commercial | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 078 305.00 | | 7 078 305.00 | 7 078 305.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 495 262.00 | | 495 262.00 | 495 262.00 |
AN Terrains | 277 194.00 | | 277 194.00 | 277 194.00 |
AP Constructions | 14 840 420.00 | 9 663 984.00 | 5 176 436.00 | 14 840 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 197.00 | 135 578.00 | 17 618.00 | 153 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 762 922.00 | 17 758 114.00 | 7 004 807.00 | 24 762 922.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 885.00 | | 7 885.00 | 7 885.00 |
AX Avances et acomptes | 140 131.00 | | 140 131.00 | 140 131.00 |
BF Prêts | 10 791.00 | | 10 791.00 | 10 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 791.00 | | 30 791.00 | 30 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 869 769.00 | 56 399 713.00 | 59 470 056.00 | 115 869 769.00 |
BT Marchandises | | | 1 103 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 268 111.00 | | 268 111.00 | 268 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 732 575.00 | | 9 732 575.00 | 9 732 575.00 |
BZ Autres créances | 79 622 349.00 | | 79 622 349.00 | 79 622 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 004 846.00 | | 5 004 846.00 | 5 004 846.00 |
CF Disponibilités | 65 482 362.00 | | 65 482 362.00 | 65 482 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 916 167.00 | | 916 167.00 | 916 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 026 411.00 | | 161 026 411.00 | 161 026 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 896 181.00 | 56 399 713.00 | 220 496 468.00 | 276 896 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 789.00 | | | 12 789.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 161 104.00 | | | 45 161 104.00 |
CU Autres participations | 49 302 632.00 | 12 658 389.00 | 36 644 243.00 | 49 302 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 360.00 | 84 360.00 | | 84 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DG Autres réserves | 53 669 220.00 | 33 969 370.00 | | 53 669 220.00 |
DH Report à nouveau | | 182 631.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 593 634.00 | 29 684 674.00 | | 28 593 634.00 |
DL TOTAL (I) | 92 247 215.00 | 73 821 036.00 | | 92 247 215.00 |
DP Provisions pour risques | 729 359.00 | 885 618.00 | | 729 359.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 285 076.00 | 982 113.00 | | 1 285 076.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 014 435.00 | 1 867 732.00 | | 2 014 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 715 407.00 | 9 864 316.00 | | 8 715 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 605.00 | 510 190.00 | | 134 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 852 607.00 | 7 026 713.00 | | 6 852 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 529 789.00 | 10 833 344.00 | | 12 529 789.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 675 939.00 | 351 945.00 | | 675 939.00 |
EA Autres dettes | 97 326 466.00 | 80 123 323.00 | | 97 326 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 234 817.00 | 108 709 832.00 | | 126 234 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 496 468.00 | 184 398 601.00 | | 220 496 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 112 272.00 | 108 709 832.00 | | 81 112 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 715 407.00 | 9 864 316.00 | | 8 715 407.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 928 903.00 | | 72 928 903.00 | 72 928 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 928 903.00 | | 72 928 903.00 | 72 928 903.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 993 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 392 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 561 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 839 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 201 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 003 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 885 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 132 553.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 133 500.00 | |
GE Autres charges | | | 453 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 648 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 912 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 383 653.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 011 945.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 75 265.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 479 479.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 602 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 340.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 853 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 766 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 600 760.00 | 6 907.00 | | 2 600 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 311 213.00 | 116 716.00 | | 311 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 911 974.00 | 123 623.00 | | 2 911 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 611.00 | 18 178.00 | | 12 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 348.00 | 204 509.00 | | 119 348.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 302 962.00 | 454 694.00 | | 302 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 434 922.00 | 677 383.00 | | 434 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 477 051.00 | -553 759.00 | | 2 477 051.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 483 679.00 | 471 620.00 | | 483 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 165 821.00 | 3 314 864.00 | | 3 165 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 952 592.00 | 98 846 613.00 | | 104 952 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 358 957.00 | 69 161 938.00 | | 76 358 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 593 634.00 | 29 684 674.00 | | 28 593 634.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 37 413 000.00 | 27 160 000.00 | | 37 413 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 37 413 000.00 | 27 160 000.00 | | 37 413 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 37 413 000.00 | 27 160 000.00 | | 37 413 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 272 056.00 | | 8 911 099.00 | 108 272 056.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 724.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 724.00 | 49 344 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 008.00 | 1 276 378.00 | 115 869 769.00 | 37 008.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 248 590.00 | 26 343 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 008.00 | 1 016 063.00 | 40 181 751.00 | 37 008.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 302 949.00 | | 6 289 443.00 | 20 302 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 643 903.00 | | 2 590 919.00 | 38 643 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 325 204.00 | | 30 736.00 | 49 325 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 754 075.00 | 5 132 553.00 | 1 145 304.00 | 39 754 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 705 645.00 | 2 726 591.00 | 248 590.00 | 13 705 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 048 429.00 | 2 405 961.00 | 896 714.00 | 26 048 429.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 867 732.00 | 436 462.00 | 289 759.00 | 1 867 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 087 900.00 | 602 344.00 | 31 855.00 | 12 087 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 955 633.00 | 1 038 807.00 | 321 615.00 | 13 955 633.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 500.00 | 246 350.00 | |
UG ‐ Financières | | 602 344.00 | 75 265.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 302 962.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 605.00 | 134 605.00 | | 134 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 852 607.00 | 6 852 607.00 | | 6 852 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 165 361.00 | 5 165 361.00 | | 5 165 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 901 988.00 | 3 901 988.00 | | 3 901 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 134 876.00 | 134 876.00 | | 134 876.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 675 939.00 | 675 939.00 | | 675 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 294.00 | 363 294.00 | | 363 294.00 |
UP Prêts | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 791.00 | 1 998.00 | | 30 791.00 |
UX Autres créances clients | 9 732 575.00 | | | 9 732 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 483.00 | | | 52 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 482 903.00 | | | 482 903.00 |
VB T. V. A. | 1 271 529.00 | | | 1 271 529.00 |
VC Groupe et associés | 17 947 117.00 | | | 17 947 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 715 407.00 | 8 715 407.00 | | 8 715 407.00 |
VI Groupe et associés | 96 963 172.00 | 51 840 628.00 | 45 122 544.00 | 96 963 172.00 |
VP Divers | 58 569 366.00 | | | 58 569 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 967 089.00 | 967 089.00 | | 967 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 298 948.00 | | | 1 298 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 916 167.00 | | | 916 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 312 675.00 | 45 122 777.00 | 45 189 897.00 | 90 312 675.00 |
VW T.V.A. | 2 360 474.00 | 2 360 474.00 | | 2 360 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 234 817.00 | 81 112 272.00 | 45 122 544.00 | 126 234 817.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 282 892.00 | 1 234 253.00 | | 1 282 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 262 830.00 | 1 227 815.00 | | 1 262 830.00 |
ST Autres comptes | 10 847 405.00 | 10 958 536.00 | | 10 847 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 944 396.00 | 798 599.00 | | 944 396.00 |
YT Sous‐traitance | 16 483 756.00 | 12 853 529.00 | | 16 483 756.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 300 838.00 | 220 218.00 | | 300 838.00 |
YW Taxe professionnelle | 918 449.00 | 885 778.00 | | 918 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 201 342.00 | 2 120 032.00 | | 2 201 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 460 229.00 | 15 662 088.00 | | 16 460 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 204 601.00 | 6 019 918.00 | | 8 204 601.00 |
ZE Dividendes | 10 167 456.00 | | | 10 167 456.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 839 226.00 | 26 058 699.00 | | 29 839 226.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |