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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
AN Terrains | 1 775 524.00 | 751 358.00 | 1 024 166.00 | 1 775 524.00 |
AP Constructions | 2 157 051.00 | 1 799 565.00 | 357 486.00 | 2 157 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 795 054.00 | 1 529 792.00 | 265 262.00 | 1 795 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 578.00 | 353 301.00 | 71 277.00 | 424 578.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 236.00 | | 65 236.00 | 65 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 220 450.00 | 4 436 326.00 | 1 784 124.00 | 6 220 450.00 |
BN En cours de production de biens | 157 726.00 | | 157 726.00 | 157 726.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 014 207.00 | | 2 014 207.00 | 2 014 207.00 |
BZ Autres créances | 360 146.00 | | 360 146.00 | 360 146.00 |
CF Disponibilités | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 699.00 | | 26 699.00 | 26 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 559 299.00 | | 2 559 299.00 | 2 559 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 779 749.00 | 4 436 326.00 | 4 343 423.00 | 8 779 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 985 083.00 | 4 985 083.00 | | 4 985 083.00 |
DD Réserve légale (1) | 204 871.00 | 204 871.00 | | 204 871.00 |
DG Autres réserves | 1 087 782.00 | 1 087 782.00 | | 1 087 782.00 |
DH Report à nouveau | -2 516 190.00 | -2 047 761.00 | | -2 516 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 337.00 | -468 429.00 | | 9 337.00 |
DJ Subventions d’investissement | 88 509.00 | 91 950.00 | | 88 509.00 |
DK Provisions réglementées | 106 224.00 | 111 346.00 | | 106 224.00 |
DL TOTAL (I) | 3 965 616.00 | 3 964 842.00 | | 3 965 616.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 832.00 | 24 569.00 | | 24 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 832.00 | 24 569.00 | | 24 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 848.00 | 57 244.00 | | 35 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 230.00 | 7 845.00 | | 5 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 720.00 | 6 990.00 | | 51 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 690.00 | 135 378.00 | | 142 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 033.00 | 111 118.00 | | 113 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 453.00 | 1 278.00 | | 4 453.00 |
EA Autres dettes | | 2 024.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 352 975.00 | 321 878.00 | | 352 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 343 423.00 | 4 311 289.00 | | 4 343 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 255.00 | 278 875.00 | | 301 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 732.00 | 18 377.00 | | 4 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 555 279.00 | | 1 555 279.00 | 1 555 279.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 555 279.00 | | 1 555 279.00 | 1 555 279.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 651 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 92 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 471.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 263.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 648 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 454.00 | 25 714.00 | | 21 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 104.00 | 25 714.00 | | 23 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 153.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153.00 | | | 153.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 332.00 | 7 540.00 | | 16 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 485.00 | 9 693.00 | | 16 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 619.00 | 16 021.00 | | 6 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 675 086.00 | 907 297.00 | | 1 675 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 665 749.00 | 1 375 726.00 | | 1 665 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 337.00 | -468 429.00 | | 9 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 017 804.00 | | 231 806.00 | 6 017 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 161.00 | 6 220 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 161.00 | 6 217 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 014 797.00 | | 231 806.00 | 6 014 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 698.00 | | | 698.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 301 863.00 | 163 471.00 | 29 008.00 | 4 301 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 299 554.00 | 163 471.00 | 29 008.00 | 4 299 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 111 346.00 | 16 332.00 | 21 454.00 | 111 346.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 569.00 | 263.00 | | 24 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 914.00 | 16 595.00 | 21 454.00 | 135 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 263.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 332.00 | 21 454.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 690.00 | 142 690.00 | | 142 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 913.00 | 32 913.00 | | 32 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 208.00 | 76 208.00 | | 76 208.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 637.00 | | | 31 637.00 |
VB T. V. A. | 47 279.00 | | | 47 279.00 |
VC Groupe et associés | 264 991.00 | | | 264 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 101.00 | 31 101.00 | | 31 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 382.00 | | | 10 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 044.00 | | | 15 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 699.00 | | | 26 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 444.00 | 387 444.00 | | 387 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 255.00 | 301 255.00 | | 301 255.00 |