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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
AN Terrains | 1 891 473.00 | 837 464.00 | 1 054 009.00 | 1 891 473.00 |
AP Constructions | 2 228 480.00 | 1 902 435.00 | 326 044.00 | 2 228 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 138 993.00 | 1 641 687.00 | 497 306.00 | 2 138 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 623.00 | 381 226.00 | 46 397.00 | 427 623.00 |
AV Immobilisations en cours | 632 625.00 | | 632 625.00 | 632 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 322 202.00 | 4 765 121.00 | 2 557 081.00 | 7 322 202.00 |
BN En cours de production de biens | 149 403.00 | | 149 403.00 | 149 403.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 802 713.00 | | 1 802 713.00 | 1 802 713.00 |
BZ Autres créances | 533 370.00 | | 533 370.00 | 533 370.00 |
CF Disponibilités | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 340.00 | | 37 340.00 | 37 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 523 327.00 | | 2 523 327.00 | 2 523 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 845 530.00 | 4 765 121.00 | 5 080 408.00 | 9 845 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 985 083.00 | 4 985 083.00 | | 4 985 083.00 |
DD Réserve légale (1) | 204 870.00 | 204 870.00 | | 204 870.00 |
DG Autres réserves | 1 087 782.00 | 1 087 782.00 | | 1 087 782.00 |
DH Report à nouveau | -2 432 291.00 | -2 506 852.00 | | -2 432 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 725.00 | 74 561.00 | | 485 725.00 |
DJ Subventions d’investissement | 95 107.00 | 85 068.00 | | 95 107.00 |
DK Provisions réglementées | 122 179.00 | 102 075.00 | | 122 179.00 |
DL TOTAL (I) | 4 548 457.00 | 4 032 588.00 | | 4 548 457.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 571.00 | 30 290.00 | | 26 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 571.00 | 30 290.00 | | 26 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 473.00 | 25 967.00 | | 92 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 615.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 270.00 | 57 540.00 | | 32 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 352.00 | 63 480.00 | | 50 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 502.00 | 290 584.00 | | 55 502.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 274 780.00 | 11 121.00 | | 274 780.00 |
EA Autres dettes | | 6 758.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 505 379.00 | 458 067.00 | | 505 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 080 408.00 | 4 520 946.00 | | 5 080 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 731.00 | 385 170.00 | | 465 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 109.00 | 2 691.00 | | 77 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 411 664.00 | | 915 537.00 | 6 411 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 7 322 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 7 319 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 408 657.00 | | 915 537.00 | 6 408 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 698.00 | | | 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 586 152.00 | 183 968.00 | 5 000.00 | 4 586 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 583 843.00 | 183 968.00 | 5 000.00 | 4 583 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 102 075.00 | 35 045.00 | 14 941.00 | 102 075.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 290.00 | | 3 719.00 | 30 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 366.00 | 35 045.00 | 18 661.00 | 132 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 719.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 045.00 | 14 941.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 352.00 | 50 352.00 | | 50 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 646.00 | 35 646.00 | | 35 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 994.00 | 15 994.00 | | 15 994.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 274 780.00 | 274 780.00 | | 274 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VB T. V. A. | 41 478.00 | 41 478.00 | | 41 478.00 |
VC Groupe et associés | 476 330.00 | 476 330.00 | | 476 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 117.00 | 77 117.00 | | 77 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 356.00 | 7 978.00 | 7 377.00 | 15 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 522.00 | | | 10 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 044.00 | 15 044.00 | | 15 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 340.00 | 37 340.00 | | 37 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 309.00 | 571 309.00 | | 571 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 109.00 | 465 731.00 | 7 377.00 | 473 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 891.00 | 21 578.00 | | 28 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 805.00 | 47 245.00 | | 71 805.00 |
ST Autres comptes | 315 135.00 | 273 649.00 | | 315 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 413.00 | 103 482.00 | | 125 413.00 |
YT Sous‐traitance | 64 827.00 | 42 195.00 | | 64 827.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 417.00 | 78 664.00 | | 70 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 891.00 | 21 578.00 | | 28 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 400 919.00 | 295 656.00 | | 400 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 142.00 | 140 239.00 | | 159 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 647 599.00 | 545 236.00 | | 647 599.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |