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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
AN Terrains | 1 585 033.00 | 516 198.00 | 1 068 835.00 | 1 585 033.00 |
AP Constructions | 2 861 570.00 | 2 051 906.00 | 809 663.00 | 2 861 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 075 965.00 | 1 647 608.00 | 428 357.00 | 2 075 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 016.00 | 420 457.00 | 46 559.00 | 467 016.00 |
AV Immobilisations en cours | 135 467.00 | | 135 467.00 | 135 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 128 059.00 | 4 638 479.00 | 2 489 580.00 | 7 128 059.00 |
BN En cours de production de biens | 159 630.00 | | 159 630.00 | 159 630.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 935 458.00 | | 2 935 458.00 | 2 935 458.00 |
BZ Autres créances | 80 255.00 | | 80 255.00 | 80 255.00 |
CF Disponibilités | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 028.00 | | 46 028.00 | 46 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 221 947.00 | | 3 221 947.00 | 3 221 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 350 007.00 | 4 638 479.00 | 5 711 528.00 | 10 350 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 985 083.00 | 4 985 083.00 | | 4 985 083.00 |
DD Réserve légale (1) | 204 870.00 | 204 870.00 | | 204 870.00 |
DG Autres réserves | 1 087 782.00 | 1 087 782.00 | | 1 087 782.00 |
DH Report à nouveau | -1 954 809.00 | -1 946 565.00 | | -1 954 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 490.00 | -8 244.00 | | 37 490.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 074.00 | 94 166.00 | | 90 074.00 |
DK Provisions réglementées | 137 638.00 | 140 487.00 | | 137 638.00 |
DL TOTAL (I) | 4 588 129.00 | 4 557 579.00 | | 4 588 129.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 988.00 | 25 487.00 | | 25 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 988.00 | 25 487.00 | | 25 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 253.00 | 39 441.00 | | 31 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 855.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 904.00 | 50 986.00 | | 99 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 539.00 | 57 632.00 | | 68 539.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 344.00 | | | 67 344.00 |
EA Autres dettes | 830 368.00 | 237 903.00 | | 830 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 410.00 | 400 820.00 | | 1 097 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 711 528.00 | 4 983 887.00 | | 5 711 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 097 407.00 | 385 965.00 | | 1 097 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 890.00 | 32 060.00 | | 27 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 733 119.00 | | 733 119.00 | 733 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 119.00 | | 733 119.00 | 733 119.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -804 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 104.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 501.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 195.00 | 8 100.00 | | 7 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 1 500.00 | | 5 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 659.00 | 17 712.00 | | 19 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 354.00 | 27 312.00 | | 32 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 836.00 | | | 9 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 197.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 809.00 | 36 020.00 | | 16 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 645.00 | 36 218.00 | | 26 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 708.00 | -8 906.00 | | 5 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 634.00 | 1 171 337.00 | | 853 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 143.00 | 1 179 582.00 | | 816 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 490.00 | -8 244.00 | | 37 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 965 944.00 | | 186 914.00 | 6 965 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 698.00 | 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 798.00 | 7 128 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 100.00 | 7 125 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 962 937.00 | | 186 216.00 | 6 962 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 396 474.00 | 266 105.00 | 24 100.00 | 4 396 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 394 165.00 | 266 105.00 | 24 100.00 | 4 394 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 140 488.00 | 16 809.00 | 19 659.00 | 140 488.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 487.00 | 502.00 | | 25 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 975.00 | 17 311.00 | 19 659.00 | 165 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 502.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 809.00 | 19 659.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 904.00 | 99 904.00 | | 99 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 950.00 | 36 950.00 | | 36 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 131.00 | 14 131.00 | | 14 131.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 344.00 | 67 344.00 | | 67 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 887.00 | 12 887.00 | | 12 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VB T. V. A. | 65 212.00 | 65 212.00 | | 65 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 890.00 | 27 890.00 | | 27 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VI Groupe et associés | 817 482.00 | 817 482.00 | | 817 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 044.00 | 15 044.00 | | 15 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 458.00 | 17 458.00 | | 17 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 028.00 | 46 028.00 | | 46 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 883.00 | 126 883.00 | | 126 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 410.00 | 1 097 410.00 | | 1 097 410.00 |