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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
AN Terrains | 1 777 937.00 | 794 572.00 | 983 364.00 | 1 777 937.00 |
AP Constructions | 2 209 055.00 | 1 848 768.00 | 360 287.00 | 2 209 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 885 328.00 | 1 572 831.00 | 312 497.00 | 1 885 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 577.00 | 367 671.00 | 56 906.00 | 424 577.00 |
AV Immobilisations en cours | 111 758.00 | | 111 758.00 | 111 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 411 664.00 | 4 586 152.00 | 1 825 512.00 | 6 411 664.00 |
BN En cours de production de biens | 154 709.00 | | 154 709.00 | 154 709.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 883 009.00 | | 1 883 009.00 | 1 883 009.00 |
BZ Autres créances | 606 356.00 | | 606 356.00 | 606 356.00 |
CF Disponibilités | 12 575.00 | | 12 575.00 | 12 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 784.00 | | 38 784.00 | 38 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 695 434.00 | | 2 695 434.00 | 2 695 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 107 099.00 | 4 586 152.00 | 4 520 946.00 | 9 107 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 985 083.00 | 4 985 083.00 | | 4 985 083.00 |
DD Réserve légale (1) | 204 870.00 | 204 870.00 | | 204 870.00 |
DG Autres réserves | 1 087 782.00 | 1 087 782.00 | | 1 087 782.00 |
DH Report à nouveau | -2 506 852.00 | -2 516 189.00 | | -2 506 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 561.00 | 9 337.00 | | 74 561.00 |
DJ Subventions d’investissement | 85 068.00 | 88 509.00 | | 85 068.00 |
DK Provisions réglementées | 102 075.00 | 106 223.00 | | 102 075.00 |
DL TOTAL (I) | 4 032 588.00 | 3 965 616.00 | | 4 032 588.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 290.00 | 24 831.00 | | 30 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 290.00 | 24 831.00 | | 30 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 967.00 | 35 847.00 | | 25 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 615.00 | 5 230.00 | | 2 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 540.00 | 51 720.00 | | 57 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 480.00 | 142 690.00 | | 63 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 584.00 | 113 033.00 | | 290 584.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 121.00 | 4 452.00 | | 11 121.00 |
EA Autres dettes | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 067.00 | 352 974.00 | | 458 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 520 946.00 | 4 343 422.00 | | 4 520 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 170.00 | 301 254.00 | | 385 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 691.00 | 4 731.00 | | 2 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 466 966.00 | | 1 466 966.00 | 1 466 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 466 966.00 | | 1 466 966.00 | 1 466 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 114 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 588 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 397.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 458.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 373 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 516.00 | 1 650.00 | | 8 516.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 385.00 | 21 454.00 | | 24 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 902.00 | 23 104.00 | | 32 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 883.00 | 153.00 | | 141 883.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 238.00 | 16 331.00 | | 20 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 621.00 | 16 485.00 | | 172 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139 718.00 | 6 618.00 | | -139 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 620 965.00 | 1 675 085.00 | | 1 620 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 546 404.00 | 1 665 748.00 | | 1 546 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 561.00 | 9 337.00 | | 74 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 220 450.00 | | 218 200.00 | 6 220 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 413.00 | 24 571.00 | 6 411 665.00 | 2 413.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 413.00 | 24 571.00 | 6 408 658.00 | 2 413.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 217 442.00 | | 218 200.00 | 6 217 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 698.00 | | | 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 436 326.00 | 174 398.00 | 24 571.00 | 4 436 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 434 017.00 | 174 398.00 | 24 571.00 | 4 434 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 106 224.00 | 20 238.00 | 24 386.00 | 106 224.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 832.00 | 5 459.00 | | 24 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 055.00 | 25 697.00 | 24 386.00 | 131 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 459.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 238.00 | 24 386.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 480.00 | 63 480.00 | | 63 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 236.00 | 35 236.00 | | 35 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 936.00 | 39 936.00 | | 39 936.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 122.00 | 11 122.00 | | 11 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 528.00 | | | 528.00 |
VB T. V. A. | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
VC Groupe et associés | 549 904.00 | | | 549 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 264.00 | 7 907.00 | 15 356.00 | 23 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 452.00 | | | 10 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 044.00 | | | 15 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 594.00 | | | 39 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 785.00 | | | 38 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 740.00 | 645 740.00 | | 645 740.00 |
VW T.V.A. | 211 642.00 | 211 642.00 | | 211 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 527.00 | 385 171.00 | 15 356.00 | 400 527.00 |