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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
AN Terrains | 1 576 218.00 | 466 787.00 | 1 109 431.00 | 1 576 218.00 |
AP Constructions | 2 846 339.00 | 1 961 392.00 | 884 947.00 | 2 846 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 019 732.00 | 1 579 013.00 | 440 719.00 | 2 019 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 896.00 | 386 972.00 | 47 923.00 | 434 896.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 749.00 | | 85 749.00 | 85 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 965 943.00 | 4 396 474.00 | 2 569 469.00 | 6 965 943.00 |
BN En cours de production de biens | 150 146.00 | | 150 146.00 | 150 146.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 150 508.00 | | 2 150 508.00 | 2 150 508.00 |
BZ Autres créances | 77 687.00 | | 77 687.00 | 77 687.00 |
CF Disponibilités | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 574.00 | | 35 574.00 | 35 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 414 417.00 | | 2 414 417.00 | 2 414 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 380 361.00 | 4 396 474.00 | 4 983 887.00 | 9 380 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 985 083.00 | 4 985 083.00 | | 4 985 083.00 |
DD Réserve légale (1) | 204 870.00 | 204 870.00 | | 204 870.00 |
DG Autres réserves | 1 087 782.00 | 1 087 782.00 | | 1 087 782.00 |
DH Report à nouveau | -1 946 565.00 | -2 432 291.00 | | -1 946 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 244.00 | 485 725.00 | | -8 244.00 |
DJ Subventions d’investissement | 94 166.00 | 95 107.00 | | 94 166.00 |
DK Provisions réglementées | 140 487.00 | 122 179.00 | | 140 487.00 |
DL TOTAL (I) | 4 557 579.00 | 4 548 457.00 | | 4 557 579.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 487.00 | 26 571.00 | | 25 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 487.00 | 26 571.00 | | 25 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 441.00 | 92 473.00 | | 39 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 855.00 | 32 270.00 | | 14 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 986.00 | 50 352.00 | | 50 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 632.00 | 55 502.00 | | 57 632.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 274 780.00 | | |
EA Autres dettes | 237 903.00 | | | 237 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 820.00 | 505 379.00 | | 400 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 983 887.00 | 5 080 408.00 | | 4 983 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 965.00 | 465 731.00 | | 385 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 060.00 | 77 109.00 | | 32 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 322 202.00 | | 915 130.00 | 7 322 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 675 999.00 | 595 390.00 | 6 965 943.00 | 675 999.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 675 999.00 | 595 390.00 | 6 962 936.00 | 675 999.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 319 195.00 | | 915 130.00 | 7 319 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 698.00 | | | 698.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 675 999.00 | | | 675 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 765 121.00 | 226 545.00 | 595 192.00 | 4 765 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 762 812.00 | 226 545.00 | 595 192.00 | 4 762 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 122 179.00 | 36 020.00 | 17 712.00 | 122 179.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 571.00 | | 1 084.00 | 26 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 750.00 | 36 020.00 | 18 796.00 | 148 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 084.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 020.00 | 17 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 986.00 | 50 986.00 | | 50 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 386.00 | 40 386.00 | | 40 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 117.00 | 16 117.00 | | 16 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VB T. V. A. | 42 643.00 | 42 643.00 | | 42 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 064.00 | 32 064.00 | | 32 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
VI Groupe et associés | 237 903.00 | 237 903.00 | | 237 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 044.00 | 15 044.00 | | 15 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 574.00 | 35 574.00 | | 35 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 861.00 | 113 861.00 | | 113 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 965.00 | 385 965.00 | | 385 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 928.00 | 28 891.00 | | 21 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 380.00 | 71 805.00 | | 44 380.00 |
ST Autres comptes | 331 609.00 | 315 135.00 | | 331 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 748.00 | 125 413.00 | | 115 748.00 |
YT Sous‐traitance | 58 807.00 | 64 827.00 | | 58 807.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 69 617.00 | 70 417.00 | | 69 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 928.00 | 28 891.00 | | 21 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 810.00 | 400 919.00 | | 7 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 074.00 | 159 142.00 | | 136 074.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 620 163.00 | 647 599.00 | | 620 163.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |