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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 391.00 | 8 372.00 | 3 019.00 | 11 391.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 170 952.00 | | 170 952.00 | 170 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 891.00 | 8 372.00 | 1 011 519.00 | 1 019 891.00 |
BZ Autres créances | 39 886.00 | | 39 886.00 | 39 886.00 |
CF Disponibilités | 71 652.00 | | 71 652.00 | 71 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 538.00 | | 111 538.00 | 111 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 429.00 | 8 372.00 | 1 123 057.00 | 1 131 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 170 952.00 | | | 170 952.00 |
CU Autres participations | 837 548.00 | | 837 548.00 | 837 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
DG Autres réserves | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
DH Report à nouveau | -436.00 | -622.00 | | -436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465.00 | 185.00 | | 465.00 |
DL TOTAL (I) | 102 406.00 | 101 941.00 | | 102 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 932 547.00 | 935 441.00 | | 932 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 603.00 | 74 168.00 | | 87 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501.00 | | | 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 651.00 | 1 009 609.00 | | 1 020 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 057.00 | 1 111 550.00 | | 1 123 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 020 651.00 | 1 009 609.00 | | 1 020 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 88.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 88.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 88.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5.00 | | | 5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | 80 088.00 | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 535.00 | 79 903.00 | | 79 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465.00 | 185.00 | | 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 891.00 | | | 1 019 891.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 391.00 | | | 11 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 008 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 019 891.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 391.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 008 500.00 | | | 1 008 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 093.00 | 2 279.00 | | 6 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 093.00 | 2 279.00 | | 6 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 603.00 | 87 603.00 | | 87 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 170 952.00 | 170 952.00 | | 170 952.00 |
VB T. V. A. | 25 886.00 | | | 25 886.00 |
VI Groupe et associés | 932 547.00 | 932 547.00 | | 932 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 838.00 | 210 838.00 | | 210 838.00 |
VW T.V.A. | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 651.00 | 1 020 651.00 | | 1 020 651.00 |