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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 170 952.00 | | 170 952.00 | 170 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 891.00 | 11 391.00 | 1 008 500.00 | 1 019 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 18 991.00 | | 18 991.00 | 18 991.00 |
CF Disponibilités | 72 456.00 | | 72 456.00 | 72 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 448.00 | | 115 448.00 | 115 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 338.00 | 11 391.00 | 1 123 948.00 | 1 135 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 170 952.00 | | | 170 952.00 |
CU Autres participations | 837 548.00 | | 837 548.00 | 837 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 154.00 | 121.00 | | 154.00 |
DG Autres réserves | 2 907.00 | 2 285.00 | | 2 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 908.00 | 655.00 | | 908.00 |
DL TOTAL (I) | 103 969.00 | 103 060.00 | | 103 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 932 151.00 | 932 172.00 | | 932 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 054.00 | 83 720.00 | | 83 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 774.00 | 1 472.00 | | 4 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 979.00 | 1 017 364.00 | | 1 019 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 948.00 | 1 120 425.00 | | 1 123 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 979.00 | 1 017 364.00 | | 1 019 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 740.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 682.00 | | | 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 682.00 | | | 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -682.00 | | | -682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 454.00 | 115.00 | | 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 092.00 | 79 345.00 | | 79 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 908.00 | 655.00 | | 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 891.00 | | | 1 019 891.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 391.00 | | | 11 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 008 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 019 891.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 391.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 008 500.00 | | | 1 008 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 212.00 | 179.00 | | 11 212.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 212.00 | 179.00 | | 11 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 054.00 | 83 054.00 | | 83 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 170 952.00 | 170 952.00 | | 170 952.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 12 991.00 | 12 991.00 | | 12 991.00 |
VI Groupe et associés | 932 151.00 | 932 151.00 | | 932 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 943.00 | 213 943.00 | | 213 943.00 |
VW T.V.A. | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 979.00 | 1 019 979.00 | | 1 019 979.00 |