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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 040 014.00 | | 1 040 014.00 | 1 040 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 839 639.00 | 11 391.00 | 4 828 248.00 | 4 839 639.00 |
BZ Autres créances | 25 856.00 | | 25 856.00 | 25 856.00 |
CF Disponibilités | 28 716.00 | | 28 716.00 | 28 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 044.00 | | 55 044.00 | 55 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 894 683.00 | 11 391.00 | 4 883 292.00 | 4 894 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 040 014.00 | | | 1 040 014.00 |
CU Autres participations | 3 788 234.00 | | 3 788 234.00 | 3 788 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 243 838.00 | 48 828.00 | | 243 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 181.00 | 195 009.00 | | 235 181.00 |
DL TOTAL (I) | 589 019.00 | 353 838.00 | | 589 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 705 028.00 | 2 905 953.00 | | 2 705 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 440 019.00 | 1 426 480.00 | | 1 440 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 226.00 | 92 748.00 | | 149 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 767.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 294 274.00 | 4 429 948.00 | | 4 294 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 883 292.00 | 4 783 785.00 | | 4 883 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 796 982.00 | 1 726 897.00 | | 1 796 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 192.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 92 213.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 290.00 | 20 420.00 | | 16 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 523.00 | 343 994.00 | | 373 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 342.00 | 148 985.00 | | 138 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 181.00 | 195 009.00 | | 235 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 552 407.00 | | 287 232.00 | 4 552 407.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 391.00 | | | 11 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 828 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 839 639.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 391.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 541 016.00 | | 287 232.00 | 4 541 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 391.00 | | | 11 391.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 391.00 | | | 11 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 226.00 | 149 226.00 | | 149 226.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 040 014.00 | 1 040 014.00 | | 1 040 014.00 |
VB T. V. A. | 25 006.00 | 25 006.00 | | 25 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 703 050.00 | 205 759.00 | 849 986.00 | 2 703 050.00 |
VI Groupe et associés | 1 440 019.00 | 1 440 019.00 | | 1 440 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 413.00 | | | 200 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 343.00 | 1 066 343.00 | | 1 066 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 294 274.00 | 1 796 982.00 | 849 986.00 | 4 294 274.00 |