| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 752 782.00 | | 752 782.00 | 752 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 552 407.00 | 11 391.00 | 4 541 016.00 | 4 552 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 129 139.00 | | 129 139.00 | 129 139.00 |
CF Disponibilités | 113 163.00 | | 113 163.00 | 113 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 769.00 | | 242 769.00 | 242 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 795 176.00 | 11 391.00 | 4 783 785.00 | 4 795 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 752 782.00 | | | 752 782.00 |
CU Autres participations | 3 788 234.00 | | 3 788 234.00 | 3 788 234.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 200.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 48 828.00 | 3 769.00 | | 48 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 009.00 | 54 860.00 | | 195 009.00 |
DL TOTAL (I) | 353 838.00 | 158 828.00 | | 353 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 905 953.00 | 2 997 685.00 | | 2 905 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 426 480.00 | 1 391 980.00 | | 1 426 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 748.00 | 85 812.00 | | 92 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 767.00 | 26 971.00 | | 4 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 429 948.00 | 4 502 448.00 | | 4 429 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 783 785.00 | 4 661 276.00 | | 4 783 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 726 897.00 | 1 708 797.00 | | 1 726 897.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 437.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 113 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 429.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 221.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 221.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -221.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 420.00 | 21 334.00 | | 20 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 994.00 | 209 633.00 | | 343 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 985.00 | 154 773.00 | | 148 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 009.00 | 54 860.00 | | 195 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 821 091.00 | | 731 316.00 | 3 821 091.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 391.00 | | | 11 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 541 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 552 407.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 391.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 809 700.00 | | 731 316.00 | 3 809 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 391.00 | | | 11 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 391.00 | | | 11 391.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 748.00 | 92 748.00 | | 92 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 752 782.00 | 752 782.00 | | 752 782.00 |
VB T. V. A. | 15 428.00 | 15 428.00 | | 15 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 903 464.00 | 200 413.00 | 839 134.00 | 2 903 464.00 |
VI Groupe et associés | 1 426 480.00 | 1 426 480.00 | | 1 426 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 076 920.00 | | | -1 076 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 711.00 | 113 711.00 | | 113 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 388.00 | 882 388.00 | | 882 388.00 |
VW T.V.A. | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 429 948.00 | 1 726 897.00 | 839 134.00 | 4 429 948.00 |