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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 466.00 | | 21 466.00 | 21 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 821 091.00 | 11 391.00 | 3 809 700.00 | 3 821 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 744 984.00 | | 744 984.00 | 744 984.00 |
CF Disponibilités | 82 592.00 | | 82 592.00 | 82 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 576.00 | | 851 576.00 | 851 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 672 667.00 | 11 391.00 | 4 661 276.00 | 4 672 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 466.00 | | | 21 466.00 |
CU Autres participations | 3 788 234.00 | | 3 788 234.00 | 3 788 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 154.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 3 769.00 | 2 907.00 | | 3 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 860.00 | 908.00 | | 54 860.00 |
DL TOTAL (I) | 158 828.00 | 103 969.00 | | 158 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 997 685.00 | | | 2 997 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 391 980.00 | 932 151.00 | | 1 391 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 812.00 | 83 054.00 | | 85 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 971.00 | 4 774.00 | | 26 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 502 448.00 | 1 019 979.00 | | 4 502 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 661 276.00 | 1 123 948.00 | | 4 661 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 708 797.00 | 1 019 979.00 | | 1 708 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | 682.00 | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | 682.00 | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221.00 | -682.00 | | -221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 334.00 | 454.00 | | 21 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 633.00 | 80 000.00 | | 209 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 773.00 | 79 092.00 | | 154 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 860.00 | 908.00 | | 54 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 891.00 | | 3 250 686.00 | 1 019 891.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 391.00 | | | 11 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 449 486.00 | 3 809 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 449 486.00 | 3 821 091.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 391.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 008 500.00 | | 3 250 686.00 | 1 008 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 391.00 | | | 11 391.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 391.00 | | | 11 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 812.00 | 85 812.00 | | 85 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 130.00 | 21 130.00 | | 21 130.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 466.00 | 21 466.00 | | 21 466.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 13 951.00 | 13 951.00 | | 13 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 995 541.00 | 201 890.00 | 834 401.00 | 2 995 541.00 |
VI Groupe et associés | 1 391 980.00 | 1 391 980.00 | | 1 391 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 125 000.00 | | | 3 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 459.00 | | | 129 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 731 034.00 | 731 034.00 | | 731 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 450.00 | 790 450.00 | | 790 450.00 |
VW T.V.A. | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 502 448.00 | 1 708 797.00 | 834 401.00 | 4 502 448.00 |