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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 110 890.00 | | 110 890.00 | 110 890.00 |
BZ Autres créances | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
CF Disponibilités | 14 394.00 | | 14 394.00 | 14 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 404.00 | | 23 404.00 | 23 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 294.00 | | 134 294.00 | 134 294.00 |
CU Autres participations | 110 890.00 | | 110 890.00 | 110 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 48 376.00 | 34 832.00 | | 48 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 564.00 | 13 544.00 | | 13 564.00 |
DL TOTAL (I) | 72 940.00 | 59 376.00 | | 72 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 900.00 | 69 900.00 | | 59 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 236.00 | 1 200.00 | | 1 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | 55.00 | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 354.00 | 71 263.00 | | 61 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 294.00 | 130 640.00 | | 134 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 993.00 | 14 993.00 | | 14 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 428.00 | 1 448.00 | | 1 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 564.00 | 13 544.00 | | 13 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 900.00 | | 990.00 | 109 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 890.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 900.00 | | 990.00 | 109 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 900.00 | 59 900.00 | | 59 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 354.00 | 61 354.00 | | 61 354.00 |