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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 110 890.00 | | 110 890.00 | 110 890.00 |
BZ Autres créances | 15 725.00 | | 15 725.00 | 15 725.00 |
CF Disponibilités | 15 834.00 | | 15 834.00 | 15 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 559.00 | | 31 559.00 | 31 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 449.00 | | 142 449.00 | 142 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 161.00 | | | 161.00 |
CR Parts à plus d’un an | 161.00 | | | 161.00 |
CU Autres participations | 110 890.00 | | 110 890.00 | 110 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 60 940.00 | 48 376.00 | | 60 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 752.00 | 13 564.00 | | 18 752.00 |
DL TOTAL (I) | 90 692.00 | 72 940.00 | | 90 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 900.00 | 59 900.00 | | 49 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 236.00 | | 1 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107.00 | 108.00 | | 107.00 |
EA Autres dettes | 489.00 | 110.00 | | 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 756.00 | 61 354.00 | | 51 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 449.00 | 134 294.00 | | 142 449.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 900.00 | | | 49 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 207.00 | 14 993.00 | | 20 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 455.00 | 1 428.00 | | 1 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 752.00 | 13 564.00 | | 18 752.00 |