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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 110 890.00 | | 110 890.00 | 110 890.00 |
BZ Autres créances | 46 076.00 | | 46 076.00 | 46 076.00 |
CF Disponibilités | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 862.00 | | 46 862.00 | 46 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 752.00 | | 157 752.00 | 157 752.00 |
CU Autres participations | 110 890.00 | | 110 890.00 | 110 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 78 692.00 | 60 940.00 | | 78 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 765.00 | 18 752.00 | | 13 765.00 |
DL TOTAL (I) | 103 458.00 | 90 692.00 | | 103 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 900.00 | 49 900.00 | | 41 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 290.00 | 1 260.00 | | 1 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407.00 | 107.00 | | 407.00 |
EA Autres dettes | 10 697.00 | 489.00 | | 10 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 294.00 | 51 756.00 | | 54 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 752.00 | 142 449.00 | | 157 752.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 900.00 | | | 41 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 484.00 | 20 207.00 | | 15 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 719.00 | 1 455.00 | | 1 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 765.00 | 18 752.00 | | 13 765.00 |