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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 110 890.00 | | 110 890.00 | 110 890.00 |
BZ Autres créances | 54 325.00 | | 54 325.00 | 54 325.00 |
CF Disponibilités | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 207.00 | | 55 207.00 | 55 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 097.00 | | 166 097.00 | 166 097.00 |
CU Autres participations | 110 890.00 | | 110 890.00 | 110 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 91 458.00 | 78 692.00 | | 91 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 655.00 | 13 765.00 | | 13 655.00 |
DL TOTAL (I) | 116 113.00 | 103 458.00 | | 116 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 900.00 | 41 900.00 | | 31 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 968.00 | 1 290.00 | | 1 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300.00 | 407.00 | | 300.00 |
EA Autres dettes | 15 816.00 | 10 697.00 | | 15 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 984.00 | 54 294.00 | | 49 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 097.00 | 157 752.00 | | 166 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 984.00 | 54 294.00 | | 49 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 741.00 | 15 484.00 | | 15 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 087.00 | 1 719.00 | | 2 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 655.00 | 13 765.00 | | 13 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 890.00 | | | 110 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 890.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 890.00 | | | 110 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 900.00 | 29 900.00 | | 29 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 816.00 | 15 816.00 | | 15 816.00 |
VI Groupe et associés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 325.00 | 54 325.00 | | 54 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 325.00 | 54 325.00 | | 54 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 984.00 | 49 984.00 | | 49 984.00 |