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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 110 890.00 | | 110 890.00 | 110 890.00 |
BZ Autres créances | 85 960.00 | | 85 960.00 | 85 960.00 |
CF Disponibilités | 11 359.00 | | 11 359.00 | 11 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 319.00 | | 97 319.00 | 97 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 209.00 | | 208 209.00 | 208 209.00 |
CU Autres participations | 110 890.00 | | 110 890.00 | 110 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 143 342.00 | 120 070.00 | | 143 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 083.00 | 24 272.00 | | 50 083.00 |
DL TOTAL (I) | 204 425.00 | 155 342.00 | | 204 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 12 400.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 284.00 | 1 174.00 | | 1 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 784.00 | 13 874.00 | | 3 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 209.00 | 169 216.00 | | 208 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 784.00 | 13 874.00 | | 3 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305.00 | | | 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 247.00 | | | 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 598.00 | 25 642.00 | | 51 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 514.00 | 1 370.00 | | 1 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 083.00 | 24 272.00 | | 50 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 890.00 | | | 110 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 890.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 890.00 | | | 110 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 960.00 | 85 960.00 | | 85 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 960.00 | 85 960.00 | | 85 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |